有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2010年 4月12日) | 6,815 | 6,863 | 0.9837 | 0.9907 |
| 第2特定期間末 | (2010年10月12日) | 7,625 | 7,687 | 0.8676 | 0.8746 |
| 第3特定期間末 | (2011年 4月12日) | 7,068 | 7,123 | 0.8971 | 0.9041 |
| 第4特定期間末 | (2011年10月12日) | 4,452 | 4,496 | 0.7153 | 0.7223 |
| 第5特定期間末 | (2012年 4月12日) | 3,566 | 3,600 | 0.7218 | 0.7288 |
| 第6特定期間末 | (2012年10月12日) | 2,535 | 2,562 | 0.6637 | 0.6707 |
| 第7特定期間末 | (2013年 4月12日) | 1,949 | 1,965 | 0.8194 | 0.8264 |
| 第8特定期間末 | (2013年10月15日) | 1,442 | 1,456 | 0.7344 | 0.7414 |
| 第9特定期間末 | (2014年 4月14日) | 1,160 | 1,171 | 0.7180 | 0.7250 |
| 第10特定期間末 | (2014年10月14日) | 980 | 990 | 0.6759 | 0.6829 |
| 第11特定期間末 | (2015年 4月13日) | 839 | 848 | 0.6439 | 0.6509 |
| 第12特定期間末 | (2015年10月13日) | 658 | 666 | 0.5800 | 0.5870 |
| 2014年10月末日 | 990 | ― | 0.6868 | ― | |
| 11月末日 | 1,014 | ― | 0.7212 | ― | |
| 12月末日 | 976 | ― | 0.7065 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 901 | ― | 0.6607 | ― | |
| 2月末日 | 895 | ― | 0.6661 | ― | |
| 3月末日 | 848 | ― | 0.6486 | ― | |
| 4月末日 | 849 | ― | 0.6591 | ― | |
| 5月末日 | 832 | ― | 0.6581 | ― | |
| 6月末日 | 784 | ― | 0.6388 | ― | |
| 7月末日 | 738 | ― | 0.6187 | ― | |
| 8月末日 | 682 | ― | 0.5875 | ― | |
| 9月末日 | 643 | ― | 0.5644 | ― | |
| 10月末日 | 648 | ― | 0.5737 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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