有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

【提出】: 2019/07/12 9:21
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2010年 4月12日)	6,815	6,863	0.9837	0.9907
第2特定期間末	(2010年10月12日)	7,625	7,687	0.8676	0.8746
第3特定期間末	(2011年 4月12日)	7,068	7,123	0.8971	0.9041
第4特定期間末	(2011年10月12日)	4,452	4,496	0.7153	0.7223
第5特定期間末	(2012年 4月12日)	3,566	3,600	0.7218	0.7288
第6特定期間末	(2012年10月12日)	2,535	2,562	0.6637	0.6707
第7特定期間末	(2013年 4月12日)	1,949	1,965	0.8194	0.8264
第8特定期間末	(2013年10月15日)	1,442	1,456	0.7344	0.7414
第9特定期間末	(2014年 4月14日)	1,160	1,171	0.7180	0.7250
第10特定期間末	(2014年10月14日)	980	990	0.6759	0.6829
第11特定期間末	(2015年 4月13日)	839	848	0.6439	0.6509
第12特定期間末	(2015年10月13日)	658	666	0.5800	0.5870
第13特定期間末	(2016年 4月12日)	500	507	0.4819	0.4889
第14特定期間末	(2016年10月12日)	400	407	0.4145	0.4215
第15特定期間末	(2017年 4月12日)	362	365	0.4079	0.4114
第16特定期間末	(2017年10月12日)	334	337	0.4160	0.4195
第17特定期間末	(2018年 4月12日)	293	296	0.3848	0.3883
第18特定期間末	(2018年10月12日)	233	235	0.3503	0.3538
第19特定期間末	(2019年 4月12日)	199	201	0.3351	0.3386
	2018年 4月末日	294	―	0.3862	―
	5月末日	277	―	0.3731	―
	6月末日	271	―	0.3667	―
	7月末日	272	―	0.3701	―
	8月末日	240	―	0.3525	―
	9月末日	243	―	0.3617	―
	10月末日	234	―	0.3517	―
	11月末日	234	―	0.3572	―
	12月末日	223	―	0.3412	―
	2019年 1月末日	224	―	0.3419	―
	2月末日	225	―	0.3434	―
	3月末日	200	―	0.3343	―
	4月末日	192	―	0.3311	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

開示資料

決算