有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | マルチカレンシーファンド クラスB | 2,146,798,682 | 0.3 | 645,321,243 | 0.29 | 638,457,928 | 98.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 651,803 | 1.0042 | 654,541 | 1.0044 | 654,670 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.49 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.59 |
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