有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | マルチカレンシーファンド クラスB | 1,280,468,023 | 0.15 | 192,326,297 | 0.14 | 190,021,454 | 98.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 195,719 | 1.0030 | 196,307 | 1.0030 | 196,306 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.48 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.58 |
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