日本株アジア戦略ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2024/07/12 9:24

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2024/07/12 9:24

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2024/07/12 9:24

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/07/12 9:24

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/07/12 9:24

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2024/07/12 9:24

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2009年11月6日	設定日、信託契約締結、運用開始
2018年7月14日	信託期間を2019年10月15日までから2024年10月15日までに変更

2024/07/12 9:24

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2024/07/12 9:24

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/07/12 9:24

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2024/07/12 9:24

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/07/12 9:24

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.595%(税抜1.45%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2024/07/12 9:24

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年10月15日まで(2009年11月6日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2024/07/12 9:24

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/07/12 9:24

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第10計算期間	1,000円
第11計算期間	1,900円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	600円
第16計算期間	2,200円
第17計算期間	600円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	1,400円
第23計算期間	1,800円
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円
第26計算期間	0円
第27計算期間	450円
第28計算期間	1,000円
第29計算期間	1,900円

e border="0">1万口当たりの分配金第10計算期間1,000円第11計算期間1,900円第12計算期間0円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間600円第16計算期間2,200円第17計算期間600円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間1,400円第23計算期間1,800円第24計算期間0円第25計算期間0円第26計算期間0円第27計算期間450円第28計算期間1,000円第29計算期間1,900円

2024/07/12 9:24

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2024/07/12 9:24

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/07/12 9:24

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 1月15日	有価証券届出書
2024年 1月15日	有価証券報告書

2024/07/12 9:24

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第10計算期間	16.70
第11計算期間	32.41
第12計算期間	△5.63
第13計算期間	△8.94
第14計算期間	△1.09
第15計算期間	8.52
第16計算期間	29.40
第17計算期間	5.90
第18計算期間	△6.40
第19計算期間	△7.47
第20計算期間	△3.80
第21計算期間	△13.37
第22計算期間	21.32
第23計算期間	24.39
第24計算期間	3.55
第25計算期間	△8.83
第26計算期間	△1.58
第27計算期間	9.28
第28計算期間	13.77
第29計算期間	23.45

e border="0">収益率(%)第10計算期間16.70第11計算期間32.41第12計算期間△5.63第13計算期間△8.94第14計算期間△1.09第15計算期間8.52第16計算期間29.40第17計算期間5.90第18計算期間△6.40第19計算期間△7.47第20計算期間△3.80第21計算期間△13.37第22計算期間21.32第23計算期間24.39第24計算期間3.55第25計算期間△8.83第26計算期間△1.58第27計算期間9.28第28計算期間13.77第29計算期間23.45e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2024/07/12 9:24

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2024/07/12 9:24

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2024/07/12 9:24

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2024/07/12 9:24

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2024/07/12 9:24

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/07/12 9:24

#25 投資制限（連結）

外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。2024/07/12 9:24

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2024/07/12 9:24

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
主として日本の株式に投資を行い、信託財産の成長をめざします。
銘柄選定に当たっては、アジア地域の経済成長を享受する日本企業の中から、中長期的な利益成長が期待される銘柄に投資を行います。
株式の組入比率は原則として高位を保ちます。
株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2024/07/12 9:24

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2024年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	三井物産	卸売業	7,600	7,470.00	56,772,000	7,639.00	58,056,400	3.53
日本	株式	三菱商事	卸売業	15,700	3,634.00	57,053,800	3,620.00	56,834,000	3.46
日本	株式	丸紅	卸売業	19,700	2,753.00	54,234,100	2,824.00	55,632,800	3.38
日本	株式	味の素	食料品	9,000	5,552.00	49,968,000	5,875.00	52,875,000	3.22
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	13,900	3,767.00	52,361,300	3,638.00	50,568,200	3.08
日本	株式	豊田通商	卸売業	5,000	10,105.00	50,525,000	10,080.00	50,400,000	3.07
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	1,500	33,900.00	50,850,000	33,550.00	50,325,000	3.06
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,400	14,630.00	49,742,000	14,620.00	49,708,000	3.02
日本	株式	キヤノン	電気機器	11,400	4,441.54	50,633,614	4,280.00	48,792,000	2.97
日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	13,300	3,748.00	49,848,400	3,426.00	45,565,800	2.77
日本	株式	SMC	機械	500	84,220.00	42,110,000	83,520.00	41,760,000	2.54
日本	株式	ディスコ	機械	900	55,200.00	49,680,000	45,800.00	41,220,000	2.51
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,900	12,860.00	37,294,000	13,085.00	37,946,500	2.31
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	20,700	1,860.00	38,502,000	1,812.00	37,508,400	2.28
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	7,400	5,938.00	43,941,200	4,996.00	36,970,400	2.25
日本	株式	TDK	電気機器	5,100	7,690.00	39,219,000	7,084.00	36,128,400	2.20
日本	株式	太陽誘電	電気機器	9,600	3,623.00	34,780,800	3,732.00	35,827,200	2.18
日本	株式	デンソー	輸送用機器	13,300	2,968.00	39,474,400	2,691.50	35,796,950	2.18
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	10,100	3,601.00	36,370,100	3,541.00	35,764,100	2.18
日本	株式	村田製作所	電気機器	12,300	2,785.00	34,255,500	2,903.50	35,713,050	2.17
日本	株式	キーエンス	電気機器	500	64,700.00	32,350,000	70,300.00	35,150,000	2.14
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,000	39,290.00	39,290,000	35,120.00	35,120,000	2.14
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	4,700	6,812.00	32,016,400	7,136.00	33,539,200	2.04
日本	株式	信越化学工業	化学	5,300	6,543.00	34,677,900	6,195.00	32,833,500	2.00
日本	株式	大氣社	建設業	6,400	4,620.07	29,568,482	4,655.00	29,792,000	1.81
日本	株式	ジーエス・ユアサ コーポレーション	電気機器	9,500	3,145.00	29,877,500	2,980.50	28,314,750	1.72
日本	株式	スズキ	輸送用機器	15,200	1,836.00	27,907,200	1,841.00	27,983,200	1.70
日本	株式	HOYA	精密機器	1,500	17,020.00	25,530,000	18,470.00	27,705,000	1.69
日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	10,600	2,303.71	24,419,386	2,583.00	27,379,800	1.67
日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	28,700	927.10	26,607,770	921.50	26,447,050	1.61

e border="0">国/

2024/07/12 9:24

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2024年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	1,600,540,700	97.37
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	43,151,681	2.63
純資産総額		1,643,692,381	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,600,540,70097.37コール・ローン、その他資産

2024/07/12 9:24

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2024/07/12 9:24

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2024/07/12 9:24

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第28期自 2023年 4月18日至 2023年10月16日	第29期自 2023年10月17日至 2024年 4月15日
営業収益
受取配当金	17,503,155	16,036,086
受取利息	206	1,902
有価証券売買等損益	241,297,768	358,673,419
その他収益	136	23
営業収益合計	258,801,265	374,711,430
営業費用
支払利息	8,906	1,193
受託者報酬	493,601	465,800
委託者報酬	13,820,673	13,042,380
その他費用	25,599	24,165
営業費用合計	14,348,779	13,533,538
営業利益又は営業損失(△)	244,452,486	361,177,892
経常利益又は経常損失(△)	244,452,486	361,177,892
当期純利益又は当期純損失(△)	244,452,486	361,177,892
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	51,352,260	30,004,744
期首剰余金又は期首欠損金(△)	655,769,435	655,419,112
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,025,517	38,637,352
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,025,517	38,637,352
剰余金減少額又は欠損金増加額	152,457,914	102,438,104
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	152,457,914	102,438,104
分配金	95,018,152	161,429,965
期末剰余金又は期末欠損金(△)	655,419,112	761,361,543

2024/07/12 9:24

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2024/07/12 9:24

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/07/12 9:24

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/07/12 9:24

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2024/07/12 9:24

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2024/07/12 9:24

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2024/07/12 9:24

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間末日	(2014年10月15日)	1,920,584,993	2,054,305,124	14,363	15,363
第11計算期間末日	(2015年 4月15日)	1,876,174,259	2,084,411,219	17,119	19,019
第12計算期間末日	(2015年10月15日)	2,813,340,177	2,813,340,177	16,155	16,155
第13計算期間末日	(2016年 4月15日)	2,536,320,805	2,536,320,805	14,710	14,710
第14計算期間末日	(2016年10月17日)	2,368,872,062	2,368,872,062	14,549	14,549
第15計算期間末日	(2017年 4月17日)	2,065,917,691	2,147,528,064	15,189	15,789
第16計算期間末日	(2017年10月16日)	1,898,082,404	2,137,308,013	17,455	19,655
第17計算期間末日	(2018年 4月16日)	3,601,130,927	3,721,937,288	17,885	18,485
第18計算期間末日	(2018年10月15日)	3,688,891,484	3,688,891,484	16,739	16,739
第19計算期間末日	(2019年 4月15日)	3,304,915,370	3,304,915,370	15,488	15,488
第20計算期間末日	(2019年10月15日)	3,069,324,434	3,069,324,434	14,898	14,898
第21計算期間末日	(2020年 4月15日)	2,440,953,621	2,440,953,621	12,906	12,906
第22計算期間末日	(2020年10月15日)	2,597,884,067	2,852,972,686	14,258	15,658
第23計算期間末日	(2021年 4月15日)	2,318,873,635	2,580,793,465	15,936	17,736
第24計算期間末日	(2021年10月15日)	2,225,910,535	2,225,910,535	16,502	16,502
第25計算期間末日	(2022年 4月15日)	1,839,130,900	1,839,130,900	15,044	15,044
第26計算期間末日	(2022年10月17日)	1,788,012,370	1,788,012,370	14,806	14,806
第27計算期間末日	(2023年 4月17日)	1,800,012,211	1,851,503,135	15,731	16,181
第28計算期間末日	(2023年10月16日)	1,605,600,637	1,700,618,789	16,898	17,898
第29計算期間末日	(2024年 4月15日)	1,610,992,938	1,772,422,903	18,961	20,861
	2023年 4月末日	1,794,893,362	―	15,779	―
	5月末日	1,858,067,743	―	16,981	―
	6月末日	1,820,749,583	―	18,475	―
	7月末日	1,825,355,449	―	18,695	―
	8月末日	1,778,070,565	―	18,586	―
	9月末日	1,727,282,872	―	18,205	―
	10月末日	1,591,264,932	―	16,354	―
	11月末日	1,682,435,147	―	17,684	―
	12月末日	1,651,633,123	―	17,637	―
	2024年 1月末日	1,715,376,560	―	18,985	―
	2月末日	1,794,877,542	―	20,150	―
	3月末日	1,776,682,010	―	20,930	―
	4月末日	1,643,692,381	―	18,685	―

e border="0">純資産総額基準価額

2024/07/12 9:24

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2024年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,647,395,089
Ⅱ 負債総額	3,702,708
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,643,692,381
Ⅳ 発行済口数	879,672,719	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8685
(10,000口当たり)	(18,685	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,647,395,089Ⅱ 負債総額3,702,708Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,643,692,381Ⅳ 発行済口数879,672,719口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8685(10,000口当たり)(18,685)

2024/07/12 9:24

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月16日から10月15日および10月16日から翌年4月15日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2024/07/12 9:24

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第10計算期間	670,281,545	1,025,461,402	1,337,201,311
第11計算期間	1,155,135,971	1,396,353,282	1,095,984,000
第12計算期間	1,167,995,787	522,498,723	1,741,481,064
第13計算期間	204,652,080	221,972,520	1,724,160,624
第14計算期間	76,181,161	172,106,617	1,628,235,168
第15計算期間	56,961,646	325,023,930	1,360,172,884
第16計算期間	297,066,868	569,850,619	1,087,389,133
第17計算期間	1,494,728,023	568,677,795	2,013,439,361
第18計算期間	450,101,800	259,720,943	2,203,820,218
第19計算期間	119,761,080	189,775,199	2,133,806,099
第20計算期間	112,693,367	186,261,920	2,060,237,546
第21計算期間	93,398,520	262,330,962	1,891,305,104
第22計算期間	57,828,361	127,071,900	1,822,061,565
第23計算期間	132,808,654	499,760,047	1,455,110,172
第24計算期間	132,594,058	238,807,778	1,348,896,452
第25計算期間	20,589,993	146,996,802	1,222,489,643
第26計算期間	24,848,705	39,706,027	1,207,632,321
第27計算期間	18,755,260	82,144,805	1,144,242,776
第28計算期間	70,771,282	264,832,533	950,181,525
第29計算期間	47,687,928	148,238,058	849,631,395

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第10計算期間670,281,5451,025,461,4021,337,201,311第11計算期間1,155,135,9711,396,353,2821,095,984,000第12計算期間1,167,995,787522,498,7231,741,481,064第13計算期間204,652,080221,972,5201,724,160,624第14計算期間76,181,161172,106,6171,628,235,168第15計算期間56,961,646325,023,9301,360,172,884第16計算期間297,066,868569,850,6191,087,389,133第17計算期間1,494,728,023568,677,7952,013,439,361第18計算期間450,101,800259,720,9432,203,820,218第19計算期間119,761,080189,775,1992,133,806,099第20計算期間112,693,367186,261,9202,060,237,546第21計算期間93,398,520262,330,9621,891,305,104第22計算期間57,828,361127,071,9001,822,061,565第23計算期間132,808,654499,760,0471,455,110,172第24計算期間132,594,058238,807,7781,348,896,452第25計算期間20,589,993146,996,8021,222,489,643第26計算期間24,848,70539,706,0271,207,632,321第27計算期間18,755,26082,144,8051,144,242,776第28計算期間70,771,282264,832,533950,181,525第29計算期間47,687,928148,238,058849,631,395

2024/07/12 9:24

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2024/07/12 9:24

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2024/07/12 9:24

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2024/07/12 9:24

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2024/07/12 9:24

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2024/07/12 9:24