有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/17-2024/04/15)

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【提出】: 2024/07/12 9:24
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2024年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	三井物産	卸売業	7,600	7,470.00	56,772,000	7,639.00	58,056,400	3.53
日本	株式	三菱商事	卸売業	15,700	3,634.00	57,053,800	3,620.00	56,834,000	3.46
日本	株式	丸紅	卸売業	19,700	2,753.00	54,234,100	2,824.00	55,632,800	3.38
日本	株式	味の素	食料品	9,000	5,552.00	49,968,000	5,875.00	52,875,000	3.22
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	13,900	3,767.00	52,361,300	3,638.00	50,568,200	3.08
日本	株式	豊田通商	卸売業	5,000	10,105.00	50,525,000	10,080.00	50,400,000	3.07
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	1,500	33,900.00	50,850,000	33,550.00	50,325,000	3.06
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,400	14,630.00	49,742,000	14,620.00	49,708,000	3.02
日本	株式	キヤノン	電気機器	11,400	4,441.54	50,633,614	4,280.00	48,792,000	2.97
日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	13,300	3,748.00	49,848,400	3,426.00	45,565,800	2.77
日本	株式	SMC	機械	500	84,220.00	42,110,000	83,520.00	41,760,000	2.54
日本	株式	ディスコ	機械	900	55,200.00	49,680,000	45,800.00	41,220,000	2.51
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,900	12,860.00	37,294,000	13,085.00	37,946,500	2.31
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	20,700	1,860.00	38,502,000	1,812.00	37,508,400	2.28
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	7,400	5,938.00	43,941,200	4,996.00	36,970,400	2.25
日本	株式	TDK	電気機器	5,100	7,690.00	39,219,000	7,084.00	36,128,400	2.20
日本	株式	太陽誘電	電気機器	9,600	3,623.00	34,780,800	3,732.00	35,827,200	2.18
日本	株式	デンソー	輸送用機器	13,300	2,968.00	39,474,400	2,691.50	35,796,950	2.18
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	10,100	3,601.00	36,370,100	3,541.00	35,764,100	2.18
日本	株式	村田製作所	電気機器	12,300	2,785.00	34,255,500	2,903.50	35,713,050	2.17
日本	株式	キーエンス	電気機器	500	64,700.00	32,350,000	70,300.00	35,150,000	2.14
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,000	39,290.00	39,290,000	35,120.00	35,120,000	2.14
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	4,700	6,812.00	32,016,400	7,136.00	33,539,200	2.04
日本	株式	信越化学工業	化学	5,300	6,543.00	34,677,900	6,195.00	32,833,500	2.00
日本	株式	大氣社	建設業	6,400	4,620.07	29,568,482	4,655.00	29,792,000	1.81
日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	9,500	3,145.00	29,877,500	2,980.50	28,314,750	1.72
日本	株式	スズキ	輸送用機器	15,200	1,836.00	27,907,200	1,841.00	27,983,200	1.70
日本	株式	HOYA	精密機器	1,500	17,020.00	25,530,000	18,470.00	27,705,000	1.69
日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	10,600	2,303.71	24,419,386	2,583.00	27,379,800	1.67
日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	28,700	927.10	26,607,770	921.50	26,447,050	1.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.68
	建設業	3.23
	食料品	3.75
	化学	7.70
	ガラス・土石製品	3.06
	鉄鋼	2.18
	機械	10.43
	電気機器	27.10
	輸送用機器	10.99
	精密機器	2.69
	その他製品	1.21
	卸売業	17.15
	小売業	7.20
	小計	97.37
合計		97.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算