- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/17-2024/04/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2024年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 7,600 | 7,470.00 | 56,772,000 | 7,639.00 | 58,056,400 | 3.53 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 15,700 | 3,634.00 | 57,053,800 | 3,620.00 | 56,834,000 | 3.46 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 19,700 | 2,753.00 | 54,234,100 | 2,824.00 | 55,632,800 | 3.38 |
| 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 9,000 | 5,552.00 | 49,968,000 | 5,875.00 | 52,875,000 | 3.22 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 13,900 | 3,767.00 | 52,361,300 | 3,638.00 | 50,568,200 | 3.08 |
| 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 5,000 | 10,105.00 | 50,525,000 | 10,080.00 | 50,400,000 | 3.07 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 1,500 | 33,900.00 | 50,850,000 | 33,550.00 | 50,325,000 | 3.06 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 3,400 | 14,630.00 | 49,742,000 | 14,620.00 | 49,708,000 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 11,400 | 4,441.54 | 50,633,614 | 4,280.00 | 48,792,000 | 2.97 |
| 日本 | 株式 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 13,300 | 3,748.00 | 49,848,400 | 3,426.00 | 45,565,800 | 2.77 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 500 | 84,220.00 | 42,110,000 | 83,520.00 | 41,760,000 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 900 | 55,200.00 | 49,680,000 | 45,800.00 | 41,220,000 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 2,900 | 12,860.00 | 37,294,000 | 13,085.00 | 37,946,500 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 20,700 | 1,860.00 | 38,502,000 | 1,812.00 | 37,508,400 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 7,400 | 5,938.00 | 43,941,200 | 4,996.00 | 36,970,400 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 5,100 | 7,690.00 | 39,219,000 | 7,084.00 | 36,128,400 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 9,600 | 3,623.00 | 34,780,800 | 3,732.00 | 35,827,200 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 13,300 | 2,968.00 | 39,474,400 | 2,691.50 | 35,796,950 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 10,100 | 3,601.00 | 36,370,100 | 3,541.00 | 35,764,100 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 12,300 | 2,785.00 | 34,255,500 | 2,903.50 | 35,713,050 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 500 | 64,700.00 | 32,350,000 | 70,300.00 | 35,150,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,000 | 39,290.00 | 39,290,000 | 35,120.00 | 35,120,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 4,700 | 6,812.00 | 32,016,400 | 7,136.00 | 33,539,200 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 5,300 | 6,543.00 | 34,677,900 | 6,195.00 | 32,833,500 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 大氣社 | 建設業 | 6,400 | 4,620.07 | 29,568,482 | 4,655.00 | 29,792,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 9,500 | 3,145.00 | 29,877,500 | 2,980.50 | 28,314,750 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 15,200 | 1,836.00 | 27,907,200 | 1,841.00 | 27,983,200 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 1,500 | 17,020.00 | 25,530,000 | 18,470.00 | 27,705,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 10,600 | 2,303.71 | 24,419,386 | 2,583.00 | 27,379,800 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 三菱ケミカルグループ | 化学 | 28,700 | 927.10 | 26,607,770 | 921.50 | 26,447,050 | 1.61 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2024年 4月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 鉱業 | 0.68 |
| 建設業 | 3.23 | |
| 食料品 | 3.75 | |
| 化学 | 7.70 | |
| ガラス・土石製品 | 3.06 | |
| 鉄鋼 | 2.18 | |
| 機械 | 10.43 | |
| 電気機器 | 27.10 | |
| 輸送用機器 | 10.99 | |
| 精密機器 | 2.69 | |
| その他製品 | 1.21 | |
| 卸売業 | 17.15 | |
| 小売業 | 7.20 | |
| 小計 | 97.37 | |
| 合計 | 97.37 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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