有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	マブチモーター	株式	電気機器	10,000	6,731.55 6,990.00	67,315,594 69,900,000	― ―	3.10
日本	江崎グリコ	株式	食料品	51,000	1,323.43 1,344.00	67,495,161 68,544,000	― ―	3.04
日本	ファナック	株式	電気機器	3,700	17,910.00 18,400.00	66,267,000 68,080,000	― ―	3.02
日本	日本特殊陶業	株式	ガラス・ 土石製品	29,000	2,303.38 2,341.00	66,798,021 67,889,000	― ―	3.01
日本	マツダ	株式	輸送用機器	148,000	437.34 457.00	64,727,498 67,636,000	― ―	3.00
日本	日立製作所	株式	電気機器	93,000	727.07 727.00	67,617,887 67,611,000	― ―	3.00
日本	ハイレックスコーポレーション	株式	輸送用機器	24,800	2,459.00 2,526.00	60,983,200 62,644,800	― ―	2.78
日本	TPR	株式	機械	40,300	1,560.00 1,508.00	62,868,000 60,772,400	― ―	2.70
日本	良品計画	株式	小売業	5,200	10,744.43 11,480.00	55,871,073 59,696,000	― ―	2.65
日本	東洋ゴム工業	株式	ゴム製品	75,000	711.63 761.00	53,372,943 57,075,000	― ―	2.53
日本	キッコーマン	株式	食料品	23,000	1,929.17 2,073.00	44,370,989 47,679,000	― ―	2.12
日本	竹内製作所	株式	機械	16,000	2,721.26 2,967.00	43,540,288 47,472,000	― ―	2.11
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	11,700	3,756.93 4,031.00	43,956,091 47,162,700	― ―	2.09
日本	三井物産	株式	卸売業	32,500	1,473.69 1,449.00	47,895,065 47,092,500	― ―	2.09
日本	ピジョン	株式	その他製品	10,100	4,599.85 4,575.00	46,458,485 46,207,500	― ―	2.05
日本	ユニ・チャーム	株式	化学	8,200	5,635.68 5,540.00	46,212,586 45,428,000	― ―	2.02
日本	三菱商事	株式	卸売業	24,700	1,818.06 1,828.00	44,906,200 45,151,600	― ―	2.00
日本	セーレン	株式	繊維製品	52,500	827.00 858.00	43,417,500 45,045,000	― ―	2.00
日本	シチズンホールディングス	株式	精密機器	60,000	752.00 750.00	45,120,000 45,000,000	― ―	2.00
日本	日本触媒	株式	化学	38,000	1,135.00 1,177.00	43,130,000 44,726,000	― ―	1.98
日本	イリソ電子工業	株式	電気機器	8,700	5,353.34 5,140.00	46,574,142 44,718,000	― ―	1.98
日本	カシオ計算機	株式	電気機器	38,200	1,126.00 1,166.00	43,013,200 44,541,200	― ―	1.98
日本	ダイキン工業	株式	機械	7,400	5,758.00 5,901.00	42,609,200 43,667,400	― ―	1.94
日本	キトー	株式	機械	23,300	1,915.00 1,871.00	44,619,500 43,594,300	― ―	1.93
日本	村田製作所	株式	電気機器	5,000	9,007.55 8,500.00	45,037,785 42,500,000	― ―	1.89
日本	小糸製作所	株式	電気機器	18,500	2,209.33 2,228.00	40,872,736 41,218,000	― ―	1.83
日本	SMC	株式	機械	1,500	24,635.00 24,275.00	36,952,500 36,412,500	― ―	1.62
日本	小松製作所	株式	機械	16,000	2,121.05 2,252.00	33,936,881 36,032,000	― ―	1.60
日本	TOTO	株式	ガラス・ 土石製品	24,000	1,423.56 1,445.00	34,165,482 34,680,000	― ―	1.54
日本	花王	株式	化学	9,000	3,608.17 3,847.00	32,473,530 34,623,000	― ―	1.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年4月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	2.73
	食料品	5.16
	繊維製品	3.00
	化学	6.55
	ゴム製品	2.53
	ガラス・土石製品	6.00
	非鉄金属	1.04
	機械	14.40
	電気機器	22.44
	輸送用機器	14.10
	精密機器	3.16
	その他製品	4.11
	卸売業	4.09
	小売業	7.53
	その他金融業	1.02
	サービス業	1.01
合 計		98.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。