有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

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【提出】: 2020/01/14 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 1年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	日立製作所	電気機器	26,300	4,109.00	108,066,700	4,069.00	107,014,700	3.42
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	13,900	7,385.00	102,651,500	7,542.00	104,833,800	3.35
日本	株式	HOYA	精密機器	10,400	9,000.00	93,600,000	9,603.00	99,871,200	3.19
日本	株式	三菱重工業	機械	20,300	4,318.00	87,655,400	4,402.00	89,360,600	2.85
日本	株式	信越化学工業	化学	6,800	12,000.00	81,600,000	12,160.00	82,688,000	2.64
日本	株式	セイコーホールディングス	精密機器	30,900	2,450.00	75,705,000	2,675.00	82,657,500	2.64
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,200	65,739.37	78,887,251	68,820.00	82,584,000	2.64
日本	株式	ダイキン工業	機械	5,300	14,595.85	77,358,040	15,230.00	80,719,000	2.58
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,200	65,450.00	78,540,000	67,050.00	80,460,000	2.57
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	35,000	2,264.50	79,257,500	2,271.00	79,485,000	2.54
日本	株式	東芝	電気機器	20,300	3,650.00	74,095,000	3,705.00	75,211,500	2.40
日本	株式	東レ	繊維製品	96,500	832.60	80,345,900	770.70	74,372,550	2.37
日本	株式	京セラ	電気機器	10,400	6,836.00	71,094,400	7,142.00	74,276,800	2.37
日本	株式	太陽誘電	電気機器	24,100	2,727.00	65,720,700	2,901.00	69,914,100	2.23
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	40,500	1,742.00	70,551,000	1,707.00	69,133,500	2.21
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	64,400	926.00	59,634,400	1,032.00	66,460,800	2.12
日本	株式	ソニー	電気機器	9,900	6,311.00	62,478,900	6,625.00	65,587,500	2.09
日本	株式	デンソー	輸送用機器	12,800	4,861.00	62,220,800	5,062.00	64,793,600	2.07
日本	株式	山一電機	電気機器	42,700	1,332.15	56,883,119	1,478.00	63,110,600	2.01
日本	株式	三菱商事	卸売業	21,700	2,694.50	58,470,650	2,764.00	59,978,800	1.91
日本	株式	SMC	機械	1,200	46,560.00	55,872,000	47,190.00	56,628,000	1.81
日本	株式	島津製作所	精密機器	19,200	2,697.24	51,787,013	2,918.00	56,025,600	1.79
日本	株式	資生堂	化学	6,100	8,707.00	53,112,700	8,968.00	54,704,800	1.75
日本	株式	イビデン	電気機器	21,400	2,345.49	50,193,537	2,504.00	53,585,600	1.71
日本	株式	不二製油グループ本社	食料品	16,200	3,245.00	52,569,000	3,260.00	52,812,000	1.69
日本	株式	アンリツ	電気機器	25,200	2,114.00	53,272,800	2,081.00	52,441,200	1.67
日本	株式	レーザーテック	電気機器	6,600	7,800.00	51,480,000	7,840.00	51,744,000	1.65
日本	株式	ヤマハ	その他製品	10,100	4,910.00	49,591,000	5,070.00	51,207,000	1.63
日本	株式	パナソニック	電気機器	54,400	901.27	49,029,212	916.90	49,879,360	1.59
日本	株式	丸紅	卸売業	62,800	746.10	46,855,080	765.80	48,092,240	1.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 1年10月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	1.32
	建設業	1.04
	食料品	2.28
	繊維製品	2.37
	化学	7.03
	非鉄金属	1.51
	機械	14.15
	電気機器	34.93
	輸送用機器	9.18
	精密機器	9.11
	その他製品	2.57
	卸売業	7.33
	小売業	5.63
	小計	98.46
合計		98.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算