- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年10月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 11,800 | 5,950.00 | 70,210,000 | 6,810.00 | 80,358,000 | 3.68 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 28,400 | 2,592.00 | 73,612,800 | 2,592.00 | 73,612,800 | 3.37 |
| 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 15,300 | 4,895.00 | 74,893,500 | 4,760.00 | 72,828,000 | 3.33 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 8,800 | 7,902.00 | 69,537,600 | 8,223.00 | 72,362,400 | 3.31 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 12,400 | 5,780.00 | 71,672,000 | 5,670.00 | 70,308,000 | 3.22 |
| 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 5,800 | 11,630.00 | 67,454,000 | 11,660.00 | 67,628,000 | 3.09 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 3,300 | 19,695.00 | 64,993,500 | 20,255.00 | 66,841,500 | 3.06 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 10,000 | 6,683.00 | 66,830,000 | 6,554.00 | 65,540,000 | 3.00 |
| 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 27,100 | 2,521.00 | 68,319,100 | 2,386.00 | 64,660,600 | 2.96 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 32,000 | 1,993.50 | 63,792,000 | 2,006.50 | 64,208,000 | 2.94 |
| 日本 | 株式 | 日産化学 | 化学 | 9,700 | 6,570.00 | 63,729,000 | 6,330.00 | 61,401,000 | 2.81 |
| 日本 | 株式 | ニコン | 精密機器 | 49,000 | 1,279.00 | 62,671,000 | 1,249.00 | 61,201,000 | 2.80 |
| 日本 | 株式 | 宝ホールディングス | 食料品 | 37,200 | 1,610.00 | 59,892,000 | 1,557.00 | 57,920,400 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 17,800 | 3,323.00 | 59,149,400 | 3,242.00 | 57,707,600 | 2.64 |
| 日本 | 株式 | 大氣社 | 建設業 | 17,700 | 3,445.00 | 60,976,500 | 3,245.00 | 57,436,500 | 2.63 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 800 | 67,700.00 | 54,160,000 | 68,510.00 | 54,808,000 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 700 | 65,530.00 | 45,871,000 | 67,940.00 | 47,558,000 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 32,500 | 1,337.00 | 43,452,500 | 1,402.00 | 45,565,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 4,700 | 9,730.59 | 45,733,803 | 9,660.00 | 45,402,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 63,500 | 703.80 | 44,691,300 | 708.90 | 45,015,150 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 4,900 | 9,229.00 | 45,222,100 | 8,801.00 | 43,124,900 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 7,800 | 5,990.00 | 46,722,000 | 5,450.00 | 42,510,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 15,800 | 2,717.00 | 42,928,600 | 2,673.00 | 42,233,400 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 5,500 | 7,260.00 | 39,930,000 | 7,180.00 | 39,490,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | セイコーエプソン | 電気機器 | 19,100 | 2,216.38 | 42,332,940 | 2,026.00 | 38,696,600 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 10,600 | 3,696.00 | 39,177,600 | 3,612.00 | 38,287,200 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 2,900 | 12,890.00 | 37,381,000 | 13,140.00 | 38,106,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 12,700 | 2,857.00 | 36,283,900 | 2,875.00 | 36,512,500 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 3,900 | 9,240.00 | 36,036,000 | 9,320.00 | 36,348,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 2,800 | 10,830.00 | 30,324,000 | 12,710.00 | 35,588,000 | 1.63 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年10月29日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 鉱業 | 1.43 |
| 建設業 | 4.02 | |
| 食料品 | 7.15 | |
| 繊維製品 | 2.06 | |
| 化学 | 11.87 | |
| ガラス・土石製品 | 4.85 | |
| 非鉄金属 | 0.23 | |
| 金属製品 | 3.91 | |
| 機械 | 3.77 | |
| 電気機器 | 23.39 | |
| 輸送用機器 | 9.00 | |
| 精密機器 | 7.86 | |
| その他製品 | 1.81 | |
| 卸売業 | 11.09 | |
| 小売業 | 5.59 | |
| 小計 | 98.02 | |
| 合計 | 98.02 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
