有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)【みなし訂正有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	TPR	株式	機械	20,900	3,243.40 3,160.00	67,787,245 66,044,000	― ―	3.13
日本	良品計画	株式	小売業	3,400	19,104.52 19,090.00	64,955,368 64,906,000	― ―	3.08
日本	村田製作所	株式	電気機器	3,800	17,297.49 16,970.00	65,730,462 64,486,000	― ―	3.06
日本	ヤマハ発動機	株式	輸送用機器	22,700	2,951.86 2,831.00	67,007,315 64,263,700	― ―	3.05
日本	三菱商事	株式	卸売業	24,700	2,436.09 2,590.50	60,171,423 63,985,350	― ―	3.04
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	7,600	8,283.94 8,358.00	62,957,944 63,520,800	― ―	3.01
日本	帝人	株式	繊維製品	155,000	418.88 407.00	64,926,400 63,085,000	― ―	2.99
日本	SMC	株式	機械	1,700	37,090.13 36,180.00	63,053,221 61,506,000	― ―	2.92
日本	マブチモーター	株式	電気機器	7,200	6,697.96 7,170.00	48,225,331 51,624,000	― ―	2.45
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	37,200	1,250.78 1,251.00	46,529,016 46,537,200	― ―	2.21
日本	デサント	株式	繊維製品	30,000	1,619.63 1,539.00	48,589,170 46,170,000	― ―	2.19
日本	アルプス電気	株式	電気機器	15,400	3,121.95 2,987.00	48,078,121 45,999,800	― ―	2.18
日本	明治ホールディングス	株式	食料品	3,200	14,372.09 13,720.00	45,990,711 43,904,000	― ―	2.08
日本	ピジョン	株式	その他製品	13,800	3,227.15 3,170.00	44,534,797 43,746,000	― ―	2.08
日本	日本精工	株式	機械	23,000	1,832.85 1,886.00	42,155,635 43,378,000	― ―	2.06
日本	関東電化工業	株式	化学	57,000	786.10 751.00	44,807,881 42,807,000	― ―	2.03
日本	ハイレックスコーポレーション	株式	輸送用機器	11,100	3,906.66 3,845.00	43,364,009 42,679,500	― ―	2.02
日本	楽天	株式	サービス業	20,300	2,298.19 2,096.50	46,653,427 42,558,950	― ―	2.02
日本	住友化学	株式	化学	63,000	663.35 675.00	41,791,050 42,525,000	― ―	2.02
日本	オリックス	株式	その他金融業	22,800	1,812.44 1,854.50	41,323,733 42,282,600	― ―	2.01
日本	三菱電機	株式	電気機器	27,000	1,533.15 1,564.00	41,395,050 42,228,000	― ―	2.00
日本	ユニ・チャーム	株式	化学	14,000	3,119.20 3,016.00	43,668,803 42,224,000	― ―	2.00
日本	花王	株式	化学	7,300	6,068.32 5,749.00	44,298,792 41,967,700	― ―	1.99
日本	日本電産	株式	電気機器	4,600	8,987.51 8,960.00	41,342,564 41,216,000	― ―	1.96
日本	日本碍子	株式	ガラス・ 土石製品	15,000	2,692.38 2,704.00	40,385,815 40,560,000	― ―	1.92
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	25,900	1,442.53 1,480.00	37,361,575 38,332,000	― ―	1.82
日本	ファナック	株式	電気機器	1,300	26,889.28 26,525.00	34,956,064 34,482,500	― ―	1.64
日本	小糸製作所	株式	電気機器	8,000	4,229.03 4,220.00	33,832,286 33,760,000	― ―	1.60
日本	ネクソン	株式	情報・通信業	21,500	1,627.81 1,523.00	34,997,915 32,744,500	― ―	1.55
日本	キーエンス	株式	電気機器	500	65,263.91 64,280.00	32,631,955 32,140,000	― ―	1.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年4月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	食料品	3.09
	繊維製品	5.18
	化学	10.10
	ゴム製品	0.99
	ガラス・土石製品	1.92
	鉄鋼	0.98
	非鉄金属	1.01
	金属製品	0.99
	機械	12.00
	電気機器	19.49
	輸送用機器	17.29
	精密機器	1.00
	その他製品	4.09
	倉庫・運輸関連業	1.00
	情報・通信業	2.55
	卸売業	4.85
	小売業	7.07
	その他金融業	3.01
	サービス業	2.02
合 計		98.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。