有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/18-2023/10/16)

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【提出】: 2024/01/15 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2023年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	19,800	2,660.00	52,668,000	2,590.00	51,282,000	3.22
日本	株式	三井物産	卸売業	9,200	5,430.00	49,956,000	5,417.00	49,836,400	3.13
日本	株式	三菱商事	卸売業	7,100	7,103.00	50,431,300	6,955.00	49,380,500	3.10
日本	株式	味の素	食料品	9,000	5,711.00	51,399,000	5,480.00	49,320,000	3.10
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	1,800	22,990.00	41,382,000	26,210.00	47,178,000	2.96
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	8,700	5,418.00	47,136,600	5,373.00	46,745,100	2.94
日本	株式	豊田通商	卸売業	5,800	8,359.00	48,482,200	7,906.00	45,854,800	2.88
日本	株式	村田製作所	電気機器	18,400	2,644.05	48,650,533	2,477.50	45,586,000	2.86
日本	株式	丸紅	卸売業	19,700	2,271.50	44,748,550	2,178.00	42,906,600	2.70
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	14,200	2,883.50	40,945,700	2,906.50	41,272,300	2.59
日本	株式	SMC	機械	600	71,000.00	42,600,000	68,680.00	41,208,000	2.59
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	27,300	1,663.00	45,399,900	1,506.50	41,127,450	2.58
日本	株式	ディスコ	機械	1,500	28,940.00	43,410,000	26,155.00	39,232,500	2.47
日本	株式	高砂熱学工業	建設業	12,600	2,715.00	34,209,000	2,969.00	37,409,400	2.35
日本	株式	小松製作所	機械	10,700	3,821.00	40,884,700	3,463.00	37,054,100	2.33
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,900	12,610.00	36,569,000	12,425.00	36,032,500	2.26
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	20,300	1,800.50	36,550,150	1,660.50	33,708,150	2.12
日本	株式	スズキ	輸送用機器	5,800	5,917.00	34,318,600	5,784.00	33,547,200	2.11
日本	株式	朝日インテック	精密機器	13,000	2,608.50	33,910,500	2,511.50	32,649,500	2.05
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	10,100	3,221.00	32,532,100	3,232.00	32,643,200	2.05
日本	株式	大氣社	建設業	7,200	4,435.00	31,932,000	4,370.00	31,464,000	1.98
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,300	9,032.00	29,805,600	9,477.00	31,274,100	1.97
日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	12,800	2,526.24	32,335,982	2,422.50	31,008,000	1.95
日本	株式	信越化学工業	化学	6,900	4,398.00	30,346,200	4,468.00	30,829,200	1.94
日本	株式	アダストリア	小売業	9,600	2,939.00	28,214,400	3,150.00	30,240,000	1.90
日本	株式	新光電気工業	電気機器	6,200	5,717.00	35,445,400	4,771.00	29,580,200	1.86
日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	8,500	3,294.71	28,005,118	3,452.00	29,342,000	1.84
日本	株式	デンソー	輸送用機器	13,300	2,377.50	31,620,750	2,199.50	29,253,350	1.84
日本	株式	キーエンス	電気機器	500	55,870.00	27,935,000	58,150.00	29,075,000	1.83
日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	11,400	2,444.00	27,861,600	2,530.00	28,842,000	1.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年10月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.64
	建設業	4.33
	食料品	4.29
	繊維製品	0.64
	化学	5.70
	ガラス・土石製品	3.58
	鉄鋼	2.05
	機械	8.57
	電気機器	23.42
	輸送用機器	13.20
	精密機器	4.28
	その他製品	1.84
	卸売業	15.76
	小売業	9.30
	小計	97.60
合計		97.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算