- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/18-2023/04/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2023年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 4,700 | 12,135.00 | 57,034,500 | 12,830.00 | 60,301,000 | 3.36 |
| 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 12,200 | 4,804.00 | 58,608,800 | 4,885.00 | 59,597,000 | 3.32 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 7,300 | 7,481.00 | 54,611,300 | 8,151.00 | 59,502,300 | 3.32 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 11,800 | 5,017.00 | 59,200,600 | 5,018.00 | 59,212,400 | 3.30 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 13,800 | 4,233.00 | 58,415,400 | 4,229.00 | 58,360,200 | 3.25 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 29,300 | 1,933.50 | 56,651,550 | 1,920.00 | 56,256,000 | 3.13 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 3,200 | 17,700.00 | 56,640,000 | 17,250.00 | 55,200,000 | 3.08 |
| 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 15,400 | 3,300.00 | 50,820,000 | 3,410.00 | 52,514,000 | 2.93 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 4,700 | 11,510.00 | 54,097,000 | 10,540.00 | 49,538,000 | 2.76 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 12,700 | 4,155.00 | 52,768,500 | 3,863.00 | 49,060,100 | 2.73 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 800 | 62,160.00 | 49,728,000 | 61,100.00 | 48,880,000 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 63,000 | 744.80 | 46,922,400 | 767.70 | 48,365,100 | 2.69 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 700 | 69,350.00 | 48,545,000 | 67,750.00 | 47,425,000 | 2.64 |
| 日本 | 株式 | アダストリア | 小売業 | 18,500 | 2,608.00 | 48,248,000 | 2,557.00 | 47,304,500 | 2.64 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 13,000 | 3,523.87 | 45,810,401 | 3,588.00 | 46,644,000 | 2.60 |
| 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 6,000 | 7,570.00 | 45,420,000 | 7,710.00 | 46,260,000 | 2.58 |
| 日本 | 株式 | 大氣社 | 建設業 | 12,400 | 3,685.00 | 45,694,000 | 3,670.00 | 45,508,000 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 11,100 | 3,375.00 | 37,462,500 | 3,610.00 | 40,071,000 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 5,200 | 7,500.00 | 39,000,000 | 7,485.00 | 38,922,000 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,200 | 31,950.00 | 38,340,000 | 32,010.00 | 38,412,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | コーセー | 化学 | 2,400 | 15,870.00 | 38,088,000 | 15,810.00 | 37,944,000 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 8,200 | 4,667.00 | 38,269,400 | 4,589.00 | 37,629,800 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 19,800 | 1,834.00 | 36,313,200 | 1,857.00 | 36,768,600 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 3,600 | 10,700.00 | 38,520,000 | 10,180.00 | 36,648,000 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 4,600 | 7,932.00 | 36,487,200 | 7,880.00 | 36,248,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 14,100 | 2,554.00 | 36,011,400 | 2,534.00 | 35,729,400 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | マニー | 精密機器 | 19,200 | 1,754.00 | 33,676,800 | 1,768.00 | 33,945,600 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 7,200 | 4,721.00 | 33,991,200 | 4,699.00 | 33,832,800 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 13,000 | 2,405.00 | 31,265,000 | 2,444.00 | 31,772,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 8,900 | 3,250.00 | 28,925,000 | 3,344.00 | 29,761,600 | 1.66 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2023年 4月28日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 鉱業 | 0.39 |
| 建設業 | 2.54 | |
| 食料品 | 5.38 | |
| 繊維製品 | 2.69 | |
| 化学 | 6.78 | |
| ガラス・土石製品 | 3.08 | |
| 金属製品 | 0.49 | |
| 機械 | 10.13 | |
| 電気機器 | 24.53 | |
| 輸送用機器 | 10.77 | |
| 精密機器 | 5.62 | |
| その他製品 | 0.80 | |
| 卸売業 | 15.44 | |
| 小売業 | 9.34 | |
| 小計 | 97.97 | |
| 合計 | 97.97 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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