- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成31年 4月26日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 42,000 | 2,607.90 | 109,531,997 | 2,687.00 | 112,854,000 | 3.42 |
| 日本 | 株式 | ツガミ | 機械 | 110,000 | 1,046.79 | 115,147,872 | 997.00 | 109,670,000 | 3.32 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 12,200 | 8,163.93 | 99,599,998 | 8,718.00 | 106,359,600 | 3.22 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 33,000 | 3,056.64 | 100,869,230 | 3,056.00 | 100,848,000 | 3.05 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 5,600 | 17,572.08 | 98,403,648 | 17,645.00 | 98,812,000 | 2.99 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,400 | 71,970.00 | 100,758,000 | 69,120.00 | 96,768,000 | 2.93 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,500 | 62,029.16 | 93,043,743 | 64,260.00 | 96,390,000 | 2.92 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 13,000 | 6,834.97 | 88,854,722 | 6,905.00 | 89,765,000 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | ファンケル | 化学 | 26,000 | 3,057.50 | 79,495,109 | 3,300.00 | 85,800,000 | 2.60 |
| 日本 | 株式 | グローブライド | その他製品 | 26,000 | 3,176.34 | 82,584,914 | 3,210.00 | 83,460,000 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 13,500 | 5,822.28 | 78,600,780 | 5,960.00 | 80,460,000 | 2.44 |
| 日本 | 株式 | エレコム | 電気機器 | 21,500 | 3,712.59 | 79,820,895 | 3,720.00 | 79,980,000 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 8,900 | 7,608.98 | 67,719,922 | 7,815.00 | 69,553,500 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 9,800 | 6,798.12 | 66,621,638 | 6,920.00 | 67,816,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 16,500 | 4,094.83 | 67,564,695 | 4,095.00 | 67,567,500 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 18,300 | 3,659.21 | 66,963,568 | 3,689.00 | 67,508,700 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 9,400 | 7,458.78 | 70,112,603 | 7,170.00 | 67,398,000 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | サカタのタネ | 水産・農林業 | 19,000 | 3,635.00 | 69,065,000 | 3,535.00 | 67,165,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | FUJI | 機械 | 40,000 | 1,619.00 | 64,760,000 | 1,669.00 | 66,760,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 6,400 | 10,608.67 | 67,895,496 | 10,430.00 | 66,752,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 13,700 | 5,076.00 | 69,541,277 | 4,853.00 | 66,486,100 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 22,100 | 3,239.56 | 71,594,429 | 2,974.00 | 65,725,400 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 小林製薬 | 化学 | 7,400 | 9,828.98 | 72,734,452 | 8,860.00 | 65,564,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,400 | 45,370.00 | 63,518,000 | 46,060.00 | 64,484,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 伊勢化学工業 | 化学 | 18,300 | 3,140.00 | 57,462,000 | 3,400.00 | 62,220,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 新光電気工業 | 電気機器 | 55,000 | 954.02 | 52,471,201 | 979.00 | 53,845,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | 大建工業 | その他製品 | 25,000 | 2,143.47 | 53,586,982 | 2,098.00 | 52,450,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | ミルボン | 化学 | 8,900 | 5,493.10 | 48,888,645 | 5,680.00 | 50,552,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 5,200 | 9,615.99 | 50,003,171 | 9,690.00 | 50,388,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 17,400 | 2,807.22 | 48,845,628 | 2,852.00 | 49,624,800 | 1.50 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成31年 4月26日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 水産・農林業 | 3.04 |
| 食料品 | 3.05 | |
| 繊維製品 | 0.98 | |
| 化学 | 14.15 | |
| ガラス・土石製品 | 2.02 | |
| 機械 | 16.35 | |
| 電気機器 | 26.94 | |
| 輸送用機器 | 8.76 | |
| 精密機器 | 4.10 | |
| その他製品 | 5.68 | |
| 情報・通信業 | 1.47 | |
| 卸売業 | 5.05 | |
| 小売業 | 7.01 | |
| 小計 | 98.60 | |
| 合計 | 98.60 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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