- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 2年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 13,600 | 6,767.00 | 92,031,200 | 6,932.00 | 94,275,200 | 3.73 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,300 | 37,280.00 | 85,744,000 | 38,770.00 | 89,171,000 | 3.52 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 13,200 | 6,738.00 | 88,941,600 | 6,666.00 | 87,991,200 | 3.48 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 8,800 | 10,130.00 | 89,144,000 | 9,866.00 | 86,820,800 | 3.43 |
| 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 28,700 | 2,829.00 | 81,192,300 | 2,685.00 | 77,059,500 | 3.05 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 27,300 | 2,245.00 | 61,288,500 | 2,781.00 | 75,921,300 | 3.00 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 6,300 | 11,500.00 | 72,450,000 | 12,015.00 | 75,694,500 | 2.99 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 16,400 | 4,305.00 | 70,602,000 | 4,380.00 | 71,832,000 | 2.84 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 21,900 | 3,149.00 | 68,963,100 | 3,241.00 | 70,977,900 | 2.81 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 32,500 | 2,130.00 | 69,225,000 | 2,125.00 | 69,062,500 | 2.73 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 80,500 | 802.80 | 64,625,400 | 826.80 | 66,557,400 | 2.63 |
| 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 30,100 | 2,017.00 | 60,711,700 | 2,082.00 | 62,668,200 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,700 | 22,355.00 | 60,358,500 | 22,940.00 | 61,938,000 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 8,200 | 7,080.00 | 58,056,000 | 7,530.00 | 61,746,000 | 2.44 |
| 日本 | 株式 | セイコーホールディングス | 精密機器 | 33,700 | 1,632.00 | 54,998,400 | 1,803.00 | 60,761,100 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 22,400 | 2,745.00 | 61,488,000 | 2,687.00 | 60,188,800 | 2.38 |
| 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 27,400 | 2,155.00 | 59,047,000 | 2,190.00 | 60,006,000 | 2.37 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,200 | 50,425.50 | 60,510,607 | 49,000.00 | 58,800,000 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | ウシオ電機 | 電気機器 | 46,900 | 993.00 | 46,571,700 | 1,144.00 | 53,653,600 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 3,800 | 13,835.00 | 52,573,000 | 14,005.00 | 53,219,000 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 22,900 | 2,310.00 | 52,899,000 | 2,290.00 | 52,441,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 17,300 | 2,920.00 | 50,516,000 | 3,030.00 | 52,419,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 7,200 | 5,660.00 | 40,752,000 | 7,210.00 | 51,912,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | セイコーエプソン | 電気機器 | 40,900 | 1,037.00 | 42,413,300 | 1,227.00 | 50,184,300 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 9,300 | 4,745.00 | 44,128,500 | 5,270.00 | 49,011,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 10,500 | 4,060.00 | 42,630,000 | 4,420.00 | 46,410,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 日立建機 | 機械 | 17,400 | 2,449.00 | 42,612,600 | 2,546.00 | 44,300,400 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 19,000 | 2,237.00 | 42,503,000 | 2,300.00 | 43,700,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 7,300 | 6,133.00 | 44,770,900 | 5,779.00 | 42,186,700 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 800 | 48,440.00 | 38,752,000 | 51,500.00 | 41,200,000 | 1.63 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 2年 4月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 鉱業 | 0.64 |
| 建設業 | 0.37 | |
| 食料品 | 2.06 | |
| 繊維製品 | 0.33 | |
| 化学 | 5.21 | |
| 鉄鋼 | 0.23 | |
| 非鉄金属 | 0.98 | |
| 機械 | 12.60 | |
| 電気機器 | 41.05 | |
| 輸送用機器 | 6.60 | |
| 精密機器 | 10.21 | |
| その他製品 | 4.91 | |
| 情報・通信業 | 0.92 | |
| 卸売業 | 5.39 | |
| 小売業 | 4.89 | |
| 小計 | 96.39 | |
| 合計 | 96.39 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
