- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 4月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 5,600 | 20,263.53 | 113,475,768 | 21,055.00 | 117,908,000 | 3.11 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 31,300 | 3,592.00 | 112,429,600 | 3,750.00 | 117,375,000 | 3.09 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 2,400 | 45,790.00 | 109,896,000 | 48,210.00 | 115,704,000 | 3.05 |
| 日本 | 株式 | ニホンフラッシュ | その他製品 | 42,600 | 2,520.97 | 107,393,741 | 2,707.00 | 115,318,200 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 19,500 | 5,877.78 | 114,616,710 | 5,891.00 | 114,874,500 | 3.03 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 6,700 | 16,690.00 | 111,823,000 | 17,140.00 | 114,838,000 | 3.03 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 143,000 | 782.04 | 111,833,095 | 801.60 | 114,628,800 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 16,100 | 6,808.05 | 109,609,605 | 7,112.00 | 114,503,200 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 37,700 | 2,930.46 | 110,478,402 | 3,027.00 | 114,117,900 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | 日本製鋼所 | 機械 | 31,200 | 3,389.89 | 105,764,749 | 3,600.00 | 112,320,000 | 2.96 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,600 | 62,866.87 | 100,587,005 | 66,970.00 | 107,152,000 | 2.82 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 79,000 | 1,010.65 | 79,841,350 | 1,022.00 | 80,738,000 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 13,000 | 5,899.89 | 76,698,598 | 6,200.00 | 80,600,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 26,000 | 2,981.89 | 77,529,379 | 3,075.00 | 79,950,000 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | グローブライド | その他製品 | 26,600 | 2,935.26 | 78,078,014 | 2,965.00 | 78,869,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | 56,000 | 1,405.02 | 78,681,120 | 1,375.00 | 77,000,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 22,000 | 3,360.89 | 73,939,580 | 3,500.00 | 77,000,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 10,600 | 6,800.00 | 72,080,000 | 7,210.00 | 76,426,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | ヤクルト本社 | 食料品 | 9,700 | 7,696.60 | 74,657,097 | 7,800.00 | 75,660,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 14,000 | 5,288.00 | 74,032,000 | 5,400.00 | 75,600,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 10,500 | 6,936.00 | 72,828,000 | 7,181.00 | 75,400,500 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 2,000 | 37,550.00 | 75,100,000 | 37,550.00 | 75,100,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,800 | 42,178.71 | 75,921,682 | 41,720.00 | 75,096,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 大同メタル工業 | 輸送用機器 | 56,500 | 1,335.85 | 75,475,897 | 1,300.00 | 73,450,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 横河電機 | 電気機器 | 27,000 | 2,378.49 | 64,219,359 | 2,414.00 | 65,178,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | ノリタケカンパニーリミテド | ガラス・土石製品 | 12,600 | 4,592.84 | 57,869,857 | 4,685.00 | 59,031,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 2,500 | 26,321.20 | 65,803,000 | 23,560.00 | 58,900,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 昭和電工 | 化学 | 16,000 | 3,847.61 | 61,561,760 | 3,655.00 | 58,480,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 小林製薬 | 化学 | 6,300 | 8,815.99 | 55,540,737 | 9,230.00 | 58,149,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 75,000 | 717.95 | 53,846,297 | 770.00 | 57,750,000 | 1.52 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 4月27日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 鉱業 | 1.00 |
| 建設業 | 2.06 | |
| 食料品 | 1.99 | |
| 繊維製品 | 2.13 | |
| パルプ・紙 | 1.52 | |
| 化学 | 10.80 | |
| 石油・石炭製品 | 1.13 | |
| ガラス・土石製品 | 3.58 | |
| 金属製品 | 1.49 | |
| 機械 | 13.50 | |
| 電気機器 | 23.45 | |
| 輸送用機器 | 12.56 | |
| 精密機器 | 2.12 | |
| その他製品 | 8.19 | |
| 卸売業 | 4.19 | |
| 小売業 | 8.06 | |
| その他金融業 | 0.98 | |
| 小計 | 98.77 | |
| 合計 | 98.77 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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