- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 37,000 | 3,189.83 | 118,023,733 | 2,944.50 | 108,946,500 | 3.12 |
| 日本 | 株式 | パイロットコーポレーション | その他製品 | 17,000 | 6,435.76 | 109,407,973 | 6,240.00 | 106,080,000 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 14,800 | 7,304.38 | 108,104,824 | 7,137.00 | 105,627,600 | 3.03 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,900 | 56,608.48 | 107,556,124 | 55,300.00 | 105,070,000 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 17,100 | 6,218.00 | 106,327,800 | 6,140.00 | 104,994,000 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,800 | 54,279.48 | 97,703,074 | 57,070.00 | 102,726,000 | 2.94 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 32,000 | 3,391.00 | 108,512,000 | 3,180.00 | 101,760,000 | 2.92 |
| 日本 | 株式 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | 56,000 | 1,992.39 | 111,573,980 | 1,766.00 | 98,896,000 | 2.83 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 17,600 | 5,248.34 | 92,370,873 | 4,975.00 | 87,560,000 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | アリアケジャパン | 食料品 | 8,700 | 10,261.52 | 89,275,248 | 10,000.00 | 87,000,000 | 2.49 |
| 日本 | 株式 | 大和工業 | 鉄鋼 | 27,000 | 3,103.43 | 83,792,858 | 2,970.00 | 80,190,000 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 5,100 | 14,657.53 | 74,753,449 | 15,685.00 | 79,993,500 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | ツガミ | 機械 | 77,000 | 1,003.00 | 77,231,000 | 1,015.00 | 78,155,000 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | 小林製薬 | 化学 | 10,500 | 7,190.79 | 75,503,396 | 7,400.00 | 77,700,000 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 12,500 | 6,513.88 | 81,423,500 | 6,210.00 | 77,625,000 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 22,000 | 3,388.52 | 74,547,456 | 3,462.00 | 76,164,000 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 11,100 | 6,450.00 | 71,595,000 | 6,615.00 | 73,426,500 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 15,000 | 4,784.00 | 71,760,000 | 4,893.00 | 73,395,000 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | ヤーマン | 電気機器 | 40,000 | 1,941.74 | 77,669,782 | 1,821.00 | 72,840,000 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | プレス工業 | 輸送用機器 | 140,000 | 526.00 | 73,640,000 | 516.00 | 72,240,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 33,500 | 2,152.50 | 72,108,750 | 2,095.00 | 70,182,500 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 昭和電工 | 化学 | 14,200 | 5,544.46 | 78,731,357 | 4,930.00 | 70,006,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 横河電機 | 電気機器 | 31,500 | 2,312.27 | 72,836,632 | 2,221.00 | 69,961,500 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | ヤクルト本社 | 食料品 | 8,700 | 8,637.40 | 75,145,425 | 8,010.00 | 69,687,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 76,000 | 969.88 | 73,710,880 | 916.30 | 69,638,800 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 日揮 | 建設業 | 31,600 | 2,353.23 | 74,362,355 | 2,191.00 | 69,235,600 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 4,300 | 15,367.25 | 66,079,214 | 15,440.00 | 66,392,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 伊勢化学工業 | 化学 | 20,000 | 3,553.80 | 71,076,121 | 3,245.00 | 64,900,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 24,000 | 2,447.00 | 58,728,000 | 2,279.00 | 54,696,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,700 | 14,481.48 | 53,581,509 | 14,490.00 | 53,613,000 | 1.54 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年10月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 2.98 |
| 食料品 | 6.71 | |
| 化学 | 11.11 | |
| 医薬品 | 2.03 | |
| ガラス・土石製品 | 3.85 | |
| 鉄鋼 | 4.49 | |
| 機械 | 11.25 | |
| 電気機器 | 22.82 | |
| 輸送用機器 | 10.76 | |
| 精密機器 | 0.99 | |
| その他製品 | 7.26 | |
| 海運業 | 1.50 | |
| 卸売業 | 6.92 | |
| 小売業 | 5.05 | |
| その他金融業 | 1.00 | |
| 小計 | 98.73 | |
| 合計 | 98.73 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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