- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 4年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 28,800 | 2,160.00 | 62,208,000 | 2,235.50 | 64,382,400 | 3.50 |
| 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 11,500 | 4,965.00 | 57,097,500 | 5,360.00 | 61,640,000 | 3.35 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 13,700 | 4,375.00 | 59,937,500 | 4,383.00 | 60,047,100 | 3.26 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 18,600 | 3,272.00 | 60,859,200 | 3,150.00 | 58,590,000 | 3.18 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 7,300 | 7,251.00 | 52,932,300 | 7,957.00 | 58,086,100 | 3.15 |
| 日本 | 株式 | ニコン | 精密機器 | 38,700 | 1,425.00 | 55,147,500 | 1,471.00 | 56,927,700 | 3.09 |
| 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 6,900 | 7,670.00 | 52,923,000 | 7,790.00 | 53,751,000 | 2.92 |
| 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 11,400 | 4,715.00 | 53,751,000 | 4,695.00 | 53,523,000 | 2.91 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 4,600 | 11,215.00 | 51,589,000 | 11,220.00 | 51,612,000 | 2.80 |
| 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 32,800 | 1,578.00 | 51,758,400 | 1,532.00 | 50,249,600 | 2.73 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 11,900 | 3,999.00 | 47,588,100 | 3,932.00 | 46,790,800 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | 日産化学 | 化学 | 6,400 | 7,290.00 | 46,656,000 | 6,910.00 | 44,224,000 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 700 | 64,580.00 | 45,206,000 | 63,050.00 | 44,135,000 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 7,200 | 5,957.00 | 42,890,400 | 6,072.00 | 43,718,400 | 2.37 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 800 | 55,170.00 | 44,136,000 | 52,850.00 | 42,280,000 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 28,500 | 1,582.00 | 45,087,000 | 1,475.00 | 42,037,500 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 28,800 | 1,448.00 | 41,702,400 | 1,422.50 | 40,968,000 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 19,100 | 1,948.00 | 37,206,800 | 2,011.00 | 38,410,100 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 2,100 | 17,490.00 | 36,729,000 | 17,985.00 | 37,768,500 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 5,100 | 8,520.00 | 43,452,000 | 7,320.00 | 37,332,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 新光電気工業 | 電気機器 | 6,500 | 5,700.92 | 37,056,036 | 5,710.00 | 37,115,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 19,200 | 1,797.00 | 34,502,400 | 1,900.50 | 36,489,600 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 600 | 64,499.02 | 38,699,414 | 60,160.00 | 36,096,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | THK | 機械 | 13,700 | 2,583.00 | 35,387,100 | 2,594.00 | 35,537,800 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 10,800 | 3,265.00 | 35,262,000 | 3,280.00 | 35,424,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 10,300 | 3,490.00 | 35,947,000 | 3,385.00 | 34,865,500 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,600 | 20,480.00 | 32,768,000 | 20,045.00 | 32,072,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 3,800 | 7,659.00 | 29,104,200 | 7,794.00 | 29,617,200 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 13,300 | 2,213.00 | 29,432,900 | 2,218.50 | 29,506,050 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | 宝ホールディングス | 食料品 | 26,200 | 1,055.00 | 27,641,000 | 1,096.00 | 28,715,200 | 1.56 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 4年 4月28日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 鉱業 | 2.73 |
| 建設業 | 3.47 | |
| 食料品 | 8.30 | |
| 繊維製品 | 0.53 | |
| 化学 | 9.26 | |
| ガラス・土石製品 | 2.38 | |
| 金属製品 | 0.50 | |
| 機械 | 9.02 | |
| 電気機器 | 20.28 | |
| 輸送用機器 | 10.38 | |
| 精密機器 | 6.38 | |
| その他製品 | 1.41 | |
| 卸売業 | 16.03 | |
| 小売業 | 7.39 | |
| 小計 | 98.09 | |
| 合計 | 98.09 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
