- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 9,800 | 8,564.00 | 83,927,200 | 8,127.00 | 79,644,600 | 3.46 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 23,100 | 3,463.00 | 79,995,300 | 3,408.00 | 78,724,800 | 3.42 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 32,800 | 2,300.00 | 75,440,000 | 2,303.50 | 75,554,800 | 3.28 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 6,600 | 12,205.00 | 80,553,000 | 10,900.00 | 71,940,000 | 3.12 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 13,500 | 5,258.61 | 70,991,256 | 5,180.00 | 69,930,000 | 3.03 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 9,700 | 7,242.00 | 70,247,400 | 7,059.00 | 68,472,300 | 2.97 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,400 | 48,940.00 | 68,516,000 | 48,320.00 | 67,648,000 | 2.94 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 6,500 | 10,490.00 | 68,185,000 | 10,380.00 | 67,470,000 | 2.93 |
| 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 27,100 | 2,535.00 | 68,698,500 | 2,355.00 | 63,820,500 | 2.77 |
| 日本 | 株式 | デンカ | 化学 | 14,500 | 4,460.00 | 64,670,000 | 4,285.00 | 62,132,500 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | 宝ホールディングス | 食料品 | 44,000 | 1,483.00 | 65,252,000 | 1,409.00 | 61,996,000 | 2.69 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 3,300 | 18,885.00 | 62,320,500 | 18,450.00 | 60,885,000 | 2.64 |
| 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 52,600 | 1,236.19 | 65,023,970 | 1,151.50 | 60,568,900 | 2.63 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 17,900 | 3,330.00 | 59,607,000 | 3,232.00 | 57,852,800 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 12,800 | 4,895.00 | 62,656,000 | 4,515.00 | 57,792,000 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 800 | 66,630.00 | 53,304,000 | 63,450.00 | 50,760,000 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 2,300 | 22,650.65 | 52,096,516 | 21,930.00 | 50,439,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 8,800 | 5,950.00 | 52,360,000 | 5,730.00 | 50,424,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 11,000 | 4,760.00 | 52,360,000 | 4,375.00 | 48,125,000 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,700 | 13,790.00 | 51,023,000 | 12,655.00 | 46,823,500 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 7,800 | 6,035.13 | 47,074,055 | 5,850.00 | 45,630,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 15,800 | 2,969.00 | 46,910,200 | 2,815.00 | 44,477,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 5,500 | 7,896.00 | 43,428,000 | 7,928.00 | 43,604,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 14,000 | 3,208.69 | 44,921,663 | 3,080.00 | 43,120,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 800 | 51,320.00 | 41,056,000 | 52,520.00 | 42,016,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 3,800 | 11,570.00 | 43,966,000 | 10,980.00 | 41,724,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 13,600 | 3,000.00 | 40,800,000 | 2,942.00 | 40,011,200 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 3,600 | 11,390.00 | 41,004,000 | 10,830.00 | 38,988,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 53,700 | 694.40 | 37,289,280 | 679.20 | 36,473,040 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 400 | 89,800.00 | 35,920,000 | 89,710.00 | 35,884,000 | 1.56 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年 4月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 鉱業 | 0.69 |
| 建設業 | 1.75 | |
| 食料品 | 6.72 | |
| 繊維製品 | 1.58 | |
| 化学 | 10.96 | |
| ガラス・土石製品 | 2.71 | |
| 非鉄金属 | 1.39 | |
| 金属製品 | 1.81 | |
| 機械 | 10.21 | |
| 電気機器 | 26.38 | |
| 輸送用機器 | 9.93 | |
| 精密機器 | 5.37 | |
| その他製品 | 1.42 | |
| 情報・通信業 | 0.82 | |
| 卸売業 | 9.67 | |
| 小売業 | 6.31 | |
| 小計 | 97.71 | |
| 合計 | 97.71 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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