- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/16-2022/10/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 4年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 9,300 | 6,710.00 | 62,403,000 | 6,630.00 | 61,659,000 | 3.39 |
| 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 11,500 | 4,630.00 | 53,245,000 | 5,000.00 | 57,500,000 | 3.16 |
| 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 13,300 | 4,018.00 | 53,439,400 | 4,096.00 | 54,476,800 | 2.99 |
| 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 17,100 | 3,135.00 | 53,608,500 | 3,180.00 | 54,378,000 | 2.99 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 7,300 | 7,035.00 | 51,355,500 | 7,390.00 | 53,947,000 | 2.97 |
| 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 21,700 | 2,628.00 | 57,027,600 | 2,441.00 | 52,969,700 | 2.91 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 3,000 | 15,830.00 | 47,490,000 | 17,510.00 | 52,530,000 | 2.89 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 15,900 | 3,200.00 | 50,880,000 | 3,293.00 | 52,358,700 | 2.88 |
| 日本 | 株式 | アダストリア | 小売業 | 25,800 | 2,023.56 | 52,208,002 | 2,022.00 | 52,167,600 | 2.87 |
| 日本 | 株式 | 日産化学 | 化学 | 7,700 | 6,700.00 | 51,590,000 | 6,700.00 | 51,590,000 | 2.84 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 5,900 | 7,920.00 | 46,728,000 | 8,080.00 | 47,672,000 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 11,800 | 4,041.00 | 47,683,800 | 4,031.00 | 47,565,800 | 2.61 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 63,000 | 724.70 | 45,656,100 | 724.50 | 45,643,500 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 4,500 | 10,253.17 | 46,139,300 | 10,140.00 | 45,630,000 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 34,000 | 1,310.00 | 44,540,000 | 1,303.00 | 44,302,000 | 2.44 |
| 日本 | 株式 | ヤクルト本社 | 食料品 | 5,300 | 8,292.21 | 43,948,747 | 8,240.00 | 43,672,000 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | 大氣社 | 建設業 | 12,400 | 3,320.00 | 41,168,000 | 3,510.00 | 43,524,000 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | マニー | 精密機器 | 19,200 | 2,126.23 | 40,823,686 | 2,170.00 | 41,664,000 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 19,800 | 2,000.00 | 39,600,000 | 2,059.50 | 40,778,100 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 2,600 | 14,720.00 | 38,272,000 | 15,540.00 | 40,404,000 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | コーセー | 化学 | 2,600 | 15,120.26 | 39,312,690 | 14,870.00 | 38,662,000 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | LIXIL | 金属製品 | 16,900 | 2,178.00 | 36,808,200 | 2,251.00 | 38,041,900 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 3,600 | 10,120.00 | 36,432,000 | 10,470.00 | 37,692,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 21,600 | 1,681.00 | 36,309,600 | 1,744.00 | 37,670,400 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 7,500 | 4,650.00 | 34,875,000 | 5,020.00 | 37,650,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | セイコーエプソン | 電気機器 | 18,500 | 2,060.00 | 38,110,000 | 2,026.00 | 37,481,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 5,200 | 6,422.00 | 33,394,400 | 6,760.00 | 35,152,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 400 | 84,200.00 | 33,680,000 | 82,990.00 | 33,196,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 13,000 | 2,506.49 | 32,584,461 | 2,534.00 | 32,942,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 12,800 | 2,274.00 | 29,107,200 | 2,189.50 | 28,025,600 | 1.54 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 4年10月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 鉱業 | 0.39 |
| 建設業 | 2.77 | |
| 食料品 | 10.07 | |
| 繊維製品 | 2.51 | |
| 化学 | 8.96 | |
| ガラス・土石製品 | 3.17 | |
| 金属製品 | 4.60 | |
| 機械 | 3.79 | |
| 電気機器 | 17.59 | |
| 輸送用機器 | 10.85 | |
| 精密機器 | 6.12 | |
| その他製品 | 1.48 | |
| 卸売業 | 14.61 | |
| 小売業 | 10.99 | |
| 小計 | 97.90 | |
| 合計 | 97.90 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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