- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 2年10月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 8,000 | 12,235.00 | 97,880,000 | 11,800.00 | 94,400,000 | 3.60 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 8,500 | 11,260.00 | 95,710,000 | 10,730.00 | 91,205,000 | 3.47 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 21,500 | 4,045.00 | 86,967,500 | 4,225.00 | 90,837,500 | 3.46 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,900 | 49,580.00 | 94,202,000 | 47,250.00 | 89,775,000 | 3.42 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 33,700 | 2,649.00 | 89,271,300 | 2,500.00 | 84,250,000 | 3.21 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 12,000 | 6,915.00 | 82,980,000 | 6,803.00 | 81,636,000 | 3.11 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 9,200 | 7,757.00 | 71,364,400 | 8,674.00 | 79,800,800 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 5,700 | 14,285.00 | 81,424,500 | 13,890.00 | 79,173,000 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,400 | 57,840.00 | 80,976,000 | 55,300.00 | 77,420,000 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 6,800 | 9,815.32 | 66,744,177 | 10,840.00 | 73,712,000 | 2.81 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 14,800 | 4,875.00 | 72,150,000 | 4,920.00 | 72,816,000 | 2.77 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,600 | 29,369.19 | 76,359,910 | 27,900.00 | 72,540,000 | 2.76 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 39,600 | 1,933.00 | 76,546,800 | 1,810.50 | 71,695,800 | 2.73 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 900 | 70,796.09 | 63,716,488 | 72,710.00 | 65,439,000 | 2.49 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 40,000 | 1,823.00 | 72,920,000 | 1,630.00 | 65,200,000 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 21,900 | 2,980.00 | 65,262,000 | 2,971.00 | 65,064,900 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 6,000 | 10,292.65 | 61,755,937 | 10,500.00 | 63,000,000 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 18,900 | 3,310.00 | 62,559,000 | 3,300.00 | 62,370,000 | 2.38 |
| 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 27,200 | 2,431.00 | 66,123,200 | 2,222.00 | 60,438,400 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 15,700 | 3,805.33 | 59,743,820 | 3,840.00 | 60,288,000 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 11,100 | 5,070.00 | 56,277,000 | 4,895.00 | 54,334,500 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 16,600 | 3,530.00 | 58,598,000 | 3,235.00 | 53,701,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 23,200 | 2,545.00 | 59,044,000 | 2,281.00 | 52,919,200 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 宝ホールディングス | 食料品 | 50,000 | 1,082.00 | 54,100,000 | 1,050.00 | 52,500,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 8,700 | 5,479.60 | 47,672,559 | 6,030.00 | 52,461,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 50,400 | 908.90 | 45,808,560 | 900.40 | 45,380,160 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 8,600 | 4,809.00 | 41,357,400 | 4,838.00 | 41,606,800 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | デンカ | 化学 | 12,800 | 3,157.85 | 40,420,539 | 3,200.00 | 40,960,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 13,000 | 2,941.00 | 38,233,000 | 3,090.00 | 40,170,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 2,000 | 19,115.00 | 38,230,000 | 19,480.00 | 38,960,000 | 1.48 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 2年10月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 鉱業 | 0.40 |
| 建設業 | 0.26 | |
| 食料品 | 4.38 | |
| 化学 | 8.72 | |
| ガラス・土石製品 | 3.80 | |
| 非鉄金属 | 1.09 | |
| 金属製品 | 1.45 | |
| 機械 | 14.57 | |
| 電気機器 | 29.03 | |
| 輸送用機器 | 6.17 | |
| 精密機器 | 10.15 | |
| その他製品 | 3.27 | |
| 情報・通信業 | 1.19 | |
| 卸売業 | 7.22 | |
| 小売業 | 6.01 | |
| 小計 | 97.71 | |
| 合計 | 97.71 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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