日本株アジア戦略ファンドの損益計算書

【提出】

2024年1月15日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/18-2023/10/16)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月18日至 2023年4月17日	自 2023年4月18日至 2023年10月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	18,699,591	17,503,155
受取利息	138	206
有価証券売買等損益	158,254,277	241,297,768
その他収益	195	136
営業収益合計	176,954,201	258,801,265
営業費用
支払利息	5,889	8,906
受託者報酬	493,844	493,601
委託者報酬	13,827,664	13,820,673
その他費用	25,619	25,599
営業費用合計	14,353,016	14,348,779
営業利益又は営業損失（△）	162,601,185	244,452,486
経常利益又は経常損失（△）	162,601,185	244,452,486
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	162,601,185	244,452,486
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,820,632	51,352,260
中間剰余金又は中間欠損金（△）	655,769,435	655,419,112
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,596,620	54,025,517
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,596,620	54,025,517
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,496,863	152,457,914
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,496,863	152,457,914
分配金	51,490,924	95,018,152