日本株アジア戦略ファンドの損益計算書

【提出】

2024年7月12日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/17-2024/04/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年4月18日至 2023年10月16日	自 2023年10月17日至 2024年4月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	17,503,155	16,036,086
受取利息	206	1,902
有価証券売買等損益	241,297,768	358,673,419
その他収益	136	23
営業収益合計	258,801,265	374,711,430
営業費用
支払利息	8,906	1,193
受託者報酬	493,601	465,800
委託者報酬	13,820,673	13,042,380
その他費用	25,599	24,165
営業費用合計	14,348,779	13,533,538
営業利益又は営業損失（△）	244,452,486	361,177,892
経常利益又は経常損失（△）	244,452,486	361,177,892
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	244,452,486	361,177,892
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	51,352,260	30,004,744
中間剰余金又は中間欠損金（△）	655,419,112	761,361,543
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,025,517	38,637,352
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,025,517	38,637,352
剰余金減少額又は欠損金増加額	152,457,914	102,438,104
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	152,457,914	102,438,104
分配金	95,018,152	161,429,965