日本株アジア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/17-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,521,148 | 48,553,060 |
| 株式 | 1,581,634,250 | 1,576,598,670 |
| 未収入金 | 79,378,271 | 157,204,009 |
| 未収配当金 | 15,024,524 | 13,442,700 |
| 未収利息 | － | 85 |
| 流動資産計 | 1,715,558,193 | 1,795,798,524 |
| 資産の部合計 | 1,715,558,193 | 1,795,798,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 95,018,152 | 161,429,965 |
| 未払解約金 | 599,490 | 9,843,276 |
| 未払受託者報酬 | 493,601 | 465,800 |
| 未払委託者報酬 | 13,820,673 | 13,042,380 |
| 未払利息 | 41 | － |
| その他未払費用 | 25,599 | 24,165 |
| 流動負債計 | 109,957,556 | 184,805,586 |
| 負債の部合計 | 109,957,556 | 184,805,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 950,181,525 | 849,631,395 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 655,419,112 | 761,361,543 |
| （分配準備積立金） | 84,151,847 | 241,211,090 |
| 元本等合計 | 1,605,600,637 | 1,610,992,938 |
| 純資産の部合計 | 1,605,600,637 | 1,610,992,938 |
| 負債・純資産合計 | 1,715,558,193 | 1,795,798,524 |
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