- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 8 期 自 平成25年 4月16日 至 平成25年10月15日 | 第 9 期 自 平成25年10月16日 至 平成26年 4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 38,444,090 | 20,851,740 | |
| 受取利息 | 72,632 | 16,779 | |
| 有価証券売買等損益 | 341,777,207 | 156,049,392 | |
| その他収益 | 1,118 | 536 | |
| 営業収益合計 | 380,295,047 | 176,918,447 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,199,217 | 875,642 | |
| 委託者報酬 | 33,577,750 | 24,517,919 | |
| その他費用 | 62,301 | 45,477 | |
| 営業費用合計 | 34,839,268 | 25,439,038 | |
| 営業利益 | 345,455,779 | 151,479,409 | |
| 経常利益 | 345,455,779 | 151,479,409 | |
| 当期純利益 | 345,455,779 | 151,479,409 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 185,866,209 | 193,252,909 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 361,126,133 | 1,213,777,464 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,613,406,805 | 225,483,133 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,613,406,805 | 225,483,133 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 788,263,027 | 862,079,122 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 788,263,027 | 862,079,122 | |
| 分配金 | ※1 132,082,017 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,213,777,464 | 535,407,975 | |
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