- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 10 期 自 平成26年 4月16日 至 平成26年10月15日 | 第 11 期 自 平成26年10月16日 至 平成27年 4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 13,953,762 | 15,139,837 | |
| 受取利息 | 11,960 | 18,664 | |
| 有価証券売買等損益 | 318,505,702 | 649,396,657 | |
| その他収益 | 277 | 253 | |
| 営業収益合計 | 332,471,701 | 664,555,411 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 1,737 | |
| 受託者報酬 | 540,683 | 621,481 | |
| 委託者報酬 | 15,138,967 | 17,401,418 | |
| その他費用 | 28,049 | 32,257 | |
| 営業費用合計 | 15,707,699 | 18,056,893 | |
| 営業利益 | 316,764,002 | 646,498,518 | |
| 経常利益 | 316,764,002 | 646,498,518 | |
| 当期純利益 | 316,764,002 | 646,498,518 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 186,210,653 | 303,433,202 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 535,407,975 | 583,383,682 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 394,258,322 | 768,905,657 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 394,258,322 | 768,905,657 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 343,115,833 | 706,927,436 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 343,115,833 | 706,927,436 | |
| 分配金 | ※1 133,720,131 | ※1 208,236,960 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 583,383,682 | 780,190,259 | |
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