米国ハイイールド債券ファンド円コース、米国ハイイ…

第12期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
【閲覧】

個別

2015年4月13日
133億6656万
2015年10月13日 -28.98%
94億9323万

個別

2015年4月13日
202億9013万
2015年10月13日 -13.76%
174億9728万

個別

2015年4月13日
1626億6518万
2015年10月13日 -31.56%
1113億2955万

個別

2015年4月13日
12億7023万
2015年10月13日 -27.96%
9億1510万

個別

2015年4月13日
362億6824万
2015年10月13日 -32.23%
245億7892万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
純資産の部
純資産合計25,218,873
負債純資産合計29,710,694
(5) 中間損益計算書
(単位: 千円)
2016/01/12 9:12
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(単位: 千円)
前事業年度(平成26年3月31日)当事業年度(平成27年3月31日)
純資産合計23,842,40625,361,937
負債純資産合計27,497,82929,973,099
2016/01/12 9:12
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(平成27年10月13日現在)
純資産合計377,047,627
負債純資産合計377,047,627
注記表
2016/01/12 9:12

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