米国ハイイールド債券ファンド円コース、米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月13日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 319,670,465 | 232,919,289 |
| 投資信託受益証券 | 12,977,374,732 | 9,211,638,568 |
| 親投資信託受益証券 | 23,522,660 | 14,677,096 |
| 未収入金 | 46,000,000 | 34,000,000 |
| 未収利息 | 363 | 342 |
| 流動資産計 | 13,366,568,220 | 9,493,235,295 |
| 資産の部合計 | 13,366,568,220 | 9,493,235,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,290,142 | 71,676,654 |
| 未払解約金 | 94,288,827 | 60,728,933 |
| 未払受託者報酬 | 382,605 | 245,393 |
| 未払委託者報酬 | 10,840,469 | 6,952,829 |
| その他未払費用 | 76,508 | 49,071 |
| 流動負債計 | 198,878,551 | 139,652,880 |
| 負債の部合計 | 198,878,551 | 139,652,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,352,329,670 | 11,027,177,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,184,640,001 | -1,673,595,243 |
| （分配準備積立金） | 17,028,750 | 15,433,803 |
| 元本等合計 | 13,167,689,669 | 9,353,582,415 |
| 純資産の部合計 | 13,167,689,669 | 9,353,582,415 |
| 負債・純資産合計 | 13,366,568,220 | 9,493,235,295 |
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