米国ハイイールド債券ファンド円コース、米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 435,021,200 | 319,670,465 |
| 投資信託受益証券 | 17,087,125,869 | 12,977,374,732 |
| 親投資信託受益証券 | 23,520,359 | 23,522,660 |
| 未収入金 | － | 46,000,000 |
| 未収利息 | 545 | 363 |
| 流動資産計 | 17,545,667,973 | 13,366,568,220 |
| 資産の部合計 | 17,545,667,973 | 13,366,568,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,022,416 | 93,290,142 |
| 未払解約金 | 63,262,366 | 94,288,827 |
| 未払受託者報酬 | 503,274 | 382,605 |
| 未払委託者報酬 | 14,259,490 | 10,840,469 |
| その他未払費用 | 72,229 | 76,508 |
| 流動負債計 | 216,119,775 | 198,878,551 |
| 負債の部合計 | 216,119,775 | 198,878,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,402,988,821 | 14,352,329,670 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,073,440,623 | -1,184,640,001 |
| 元本等合計 | 17,329,548,198 | 13,167,689,669 |
| 純資産の部合計 | 17,329,548,198 | 13,167,689,669 |
| 負債・純資産合計 | 17,545,667,973 | 13,366,568,220 |
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