米国ハイイールド債券ファンド円コース、米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2014年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 555,904,043 | 435,021,200 |
| 投資信託受益証券 | 17,709,729,253 | 17,087,125,869 |
| 親投資信託受益証券 | 23,515,755 | 23,520,359 |
| 未収入金 | 68,000,000 | － |
| 未収利息 | 693 | 545 |
| 流動資産計 | 18,357,149,744 | 17,545,667,973 |
| 資産の部合計 | 18,357,149,744 | 17,545,667,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 137,528,833 | 138,022,416 |
| 未払解約金 | 192,602,069 | 63,262,366 |
| 未払受託者報酬 | 527,705 | 503,274 |
| 未払委託者報酬 | 14,951,620 | 14,259,490 |
| その他未払費用 | 52,761 | 72,229 |
| 流動負債計 | 345,662,988 | 216,119,775 |
| 負債の部合計 | 345,662,988 | 216,119,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,337,177,741 | 18,402,988,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -325,690,985 | -1,073,440,623 |
| 元本等合計 | 18,011,486,756 | 17,329,548,198 |
| 純資産の部合計 | 18,011,486,756 | 17,329,548,198 |
| 負債・純資産合計 | 18,357,149,744 | 17,545,667,973 |
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