米国ハイイールド債券ファンド円コース、米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 598,218,439 | 555,904,043 |
| 投資信託受益証券 | 21,018,829,749 | 17,709,729,253 |
| 親投資信託受益証券 | 23,508,850 | 23,515,755 |
| 未収入金 | 44,000,000 | 68,000,000 |
| 未収利息 | 819 | 693 |
| 流動資産計 | 21,684,557,857 | 18,357,149,744 |
| 資産の部合計 | 21,684,557,857 | 18,357,149,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 164,451,503 | 137,528,833 |
| 未払解約金 | 182,778,047 | 192,602,069 |
| 未払受託者報酬 | 625,535 | 527,705 |
| 未払委託者報酬 | 17,723,520 | 14,951,620 |
| その他未払費用 | 62,544 | 52,761 |
| 流動負債計 | 365,641,149 | 345,662,988 |
| 負債の部合計 | 365,641,149 | 345,662,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,926,867,156 | 18,337,177,741 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -607,950,448 | -325,690,985 |
| 元本等合計 | 21,318,916,708 | 18,011,486,756 |
| 純資産の部合計 | 21,318,916,708 | 18,011,486,756 |
| 負債・純資産合計 | 21,684,557,857 | 18,357,149,744 |
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