米国ハイイールド債券ファンド円コース、米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月12日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,719,471,183 | 1,828,565,625 |
| 投資信託受益証券 | 39,926,557,427 | 49,674,404,144 |
| 親投資信託受益証券 | 51,051,871 | 35,272,232 |
| 未収入金 | 238,000,000 | － |
| 未収利息 | 2,642 | 2,504 |
| 流動資産合計 | 41,935,083,123 | 51,538,244,505 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 41,935,083,123 | 51,538,244,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 576,608,991 | 887,535,985 |
| 未払解約金 | 958,910,500 | 58,789,049 |
| 未払受託者報酬 | 1,069,955 | 1,356,463 |
| 未払委託者報酬 | 30,315,508 | 38,433,119 |
| その他未払費用 | 106,986 | 135,638 |
| 流動負債合計 | 1,567,011,940 | 986,250,254 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,567,011,940 | 986,250,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,918,175,995 | 52,207,999,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,449,895,188 | -1,656,004,898 |
| 元本等合計 | 40,368,071,183 | 50,551,994,251 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 40,368,071,183 | 50,551,994,251 |
| 負債純資産合計 | 41,935,083,123 | 51,538,244,505 |
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