米国ハイイールド債券ファンド円コース、米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコースの純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△41,248	△41,248	23,842,406
当期変動額
剰余金の配当			△352,443
当期純利益			1,103,790
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	768,183	768,183	768,183
当期変動額合計	768,183	768,183	1,519,530
当期末残高	726,935	726,935	25,361,937

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位: 千円)

2016/07/12 9:11

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

		前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
	評価・換算差額等合計	726,935	137,791
	純資産合計	25,361,937	25,564,180
	負債純資産合計	29,973,099	29,654,112

2016/07/12 9:11

#3 附属明細表（連結）

(日本円で表示)

		ユニット保有者に帰属する純資産合計
2012年12月31日現在の残高		￥ 196,201,734,030
年度中に発行したユニット(注記8)		47,503,000,000
年度中に償還したユニット(注記8)		(88,165,900,000)
年度中におけるユニット保有者に帰属する営業活動及び包括利益合計による純資産の純増加		13,972,598,936
2013年12月31日現在の残高		169,511,432,966
年度中に発行したユニット(注記8)		128,795,300,000
年度中に償還したユニット(注記8)		(41,750,300,000)
年度中におけるユニット保有者に帰属する営業活動及び包括利益合計による純資産の純減少		(1,851,131,438)
2014年12月31日現在の残高		￥ 254,705,301,528

添付の注記は当財務諸表の重要な一部である。
LA米国ハイイ-ルド債券ファンド

2016/07/12 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 4月12日現在)
元本等合計	264,967,274
純資産合計	264,967,274
負債純資産合計	264,967,274

注記表

2016/07/12 9:11