有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (平成28年 4月12日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本・円 | LA USハイイールドボンドファンド(円クラス) | 7,451,072,091 | 6,812,515,212 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 7,451,072,091 | 6,812,515,212 | ||
| 組入時価比率:98.6% | 99.9% | ||||
| 合計 | 6,812,515,212 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 日本・円 | MHAM短期金融資産マザーファンド | 7,903,715 | 8,079,177 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 7,903,715 | 8,079,177 | ||
| 組入時価比率:0.1% | 0.1% | ||||
| 合計 | 8,079,177 | ||||
| 合計 | 6,820,594,389 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。