有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

有価証券明細表
米国ハイイールド債券ファンド 円コース			(平成26年10月14日現在)
種類	通 貨	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券
	日本・円	LA USハイイールドボンドファンド(円クラス)	16,525,266,798.000	17,087,125,869
	日本・円 小計	銘柄数 組入時価比率	16,525,266,798.000 1 98.6%	17,087,125,869 99.9%
投資信託受益証券 合計				17,087,125,869
親投資信託受益証券
	日本・円	MHAM短期金融資産マザーファンド	23,016,302	23,520,359
	日本・円 小計	銘柄数 組入時価比率	23,016,302 1 0.1%	23,520,359 0.1%
親投資信託受益証券 合計				23,520,359
合計				17,110,646,228

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。