有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
有価証券明細表 | |||||
米国ハイイールド債券ファンド 円コース | (平成26年10月14日現在) | ||||
種類 | 通 貨 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
投資信託受益証券 | |||||
日本・円 | LA USハイイールドボンドファンド(円クラス) | 16,525,266,798.000 | 17,087,125,869 | ||
日本・円 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 16,525,266,798.000 1 98.6% | 17,087,125,869 99.9% | ||
投資信託受益証券 合計 | 17,087,125,869 | ||||
親投資信託受益証券 | |||||
日本・円 | MHAM短期金融資産マザーファンド | 23,016,302 | 23,520,359 | ||
日本・円 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 23,016,302 1 0.1% | 23,520,359 0.1% | ||
親投資信託受益証券 合計 | 23,520,359 | ||||
合計 | 17,110,646,228 |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。