有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

【提出】
2016/01/12 9:12
【資料】
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【項目】
66項目
(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成27年10月13日現在)

種類通貨銘柄口数評価額備考
投資信託受益証券日本・円LA USハイイールドボンドファンド(円クラス)9,657,830,3309,211,638,568
小計銘柄数:19,657,830,3309,211,638,568
組入時価比率:98.5%99.8%
合計9,211,638,568
親投資信託受益証券日本・円MHAM短期金融資産マザーファンド14,359,74614,677,096
小計銘柄数:114,359,74614,677,096
組入時価比率:0.2%0.2%
合計14,677,096
合計9,226,315,664

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。