有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (平成27年10月13日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本・円 | LA USハイイールドボンドファンド(円クラス) | 9,657,830,330 | 9,211,638,568 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 9,657,830,330 | 9,211,638,568 | ||
| 組入時価比率:98.5% | 99.8% | ||||
| 合計 | 9,211,638,568 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 日本・円 | MHAM短期金融資産マザーファンド | 14,359,746 | 14,677,096 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 14,359,746 | 14,677,096 | ||
| 組入時価比率:0.2% | 0.2% | ||||
| 合計 | 14,677,096 | ||||
| 合計 | 9,226,315,664 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。