有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
有価証券明細表 | |||||
米国ハイイールド債券ファンド 円コース | (平成27年4月13日現在) | ||||
種類 | 通 貨 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
投資信託受益証券 | |||||
日本・円 | LA USハイイールドボンドファンド(円クラス) | 12,701,746,826.000 | 12,977,374,732 | ||
日本・円 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 12,701,746,826.000 1 98.6% | 12,977,374,732 99.8% | ||
投資信託受益証券 合計 | 12,977,374,732 | ||||
親投資信託受益証券 | |||||
日本・円 | MHAM短期金融資産マザーファンド | 23,016,302 | 23,522,660 | ||
日本・円 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 23,016,302 1 0.2% | 23,522,660 0.2% | ||
親投資信託受益証券 合計 | 23,522,660 | ||||
合計 | 13,000,897,392 |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。