有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

【提出】
2015/07/10 9:03
【資料】
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【項目】
66項目
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
有価証券明細表
米国ハイイールド債券ファンド 円コース(平成27年4月13日現在)
種類通 貨銘 柄口数評価額備考
投資信託受益証券
日本・円LA USハイイールドボンドファンド(円クラス)12,701,746,826.00012,977,374,732
日本・円
小計
銘柄数
組入時価比率
12,701,746,826.000
1
98.6%
12,977,374,732
99.8%
投資信託受益証券 合計12,977,374,732
親投資信託受益証券
日本・円MHAM短期金融資産マザーファンド23,016,30223,522,660
日本・円
小計
銘柄数
組入時価比率
23,016,302
1
0.2%
23,522,660
0.2%
親投資信託受益証券 合計23,522,660
合計13,000,897,392
(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。