米国ハイイールド債券ファンド円コース、米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月12日 | 2013年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,350,617 | 128,903,633 |
| 投資信託受益証券 | 3,208,899,112 | 2,997,121,977 |
| 親投資信託受益証券 | 3,553,896 | 2,720,016 |
| 未収入金 | 24,000,000 | 32,000,000 |
| 未収利息 | 286 | 198 |
| 流動資産合計 | 3,356,803,911 | 3,160,745,824 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,356,803,911 | 3,160,745,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,180,090 | 39,213,000 |
| 未払解約金 | 33,945,896 | 38,254,105 |
| 未払受託者報酬 | 90,873 | 75,048 |
| 未払委託者報酬 | 2,574,736 | 2,126,334 |
| その他未払費用 | 9,077 | 7,496 |
| 流動負債合計 | 97,800,672 | 79,675,983 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 97,800,672 | 79,675,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,706,160,846 | 3,564,818,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,447,157,607 | -483,748,349 |
| 元本等合計 | 3,259,003,239 | 3,081,069,841 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,259,003,239 | 3,081,069,841 |
| 負債純資産合計 | 3,356,803,911 | 3,160,745,824 |
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