米国ハイイールド債券ファンド円コース、米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 158,435,655 |
| コール・ローン | 232,919,289 | 11,145,447 |
| 投資信託受益証券 | 9,211,638,568 | 6,812,515,212 |
| 親投資信託受益証券 | 14,677,096 | 8,079,177 |
| 未収利息 | 342 | － |
| 未収入金 | 34,000,000 | － |
| 流動資産計 | 9,493,235,295 | 6,990,175,491 |
| 資産の部合計 | 9,493,235,295 | 6,990,175,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,676,654 | 55,949,720 |
| 未払解約金 | 60,728,933 | 20,305,638 |
| 未払受託者報酬 | 245,393 | 180,427 |
| 未払委託者報酬 | 6,952,829 | 5,112,117 |
| その他未払費用 | 49,071 | 36,072 |
| 流動負債計 | 139,652,880 | 81,583,974 |
| 負債の部合計 | 139,652,880 | 81,583,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,027,177,658 | 8,607,649,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,673,595,243 | -1,699,057,717 |
| （分配準備積立金） | 15,433,803 | 3,988,386 |
| 元本等合計 | 9,353,582,415 | 6,908,591,517 |
| 純資産の部合計 | 9,353,582,415 | 6,908,591,517 |
| 負債・純資産合計 | 9,493,235,295 | 6,990,175,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
