有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

① 【純資産の推移】
平成27年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成22年4月12日	3,086	3,110	1.0422	1.0502
第2特定期間	平成22年10月12日	6,439	6,488	1.0473	1.0553
第3特定期間	平成23年4月12日	6,204	6,251	1.0640	1.0720
第4特定期間	平成23年10月12日	6,138	6,203	0.9430	0.9530
第5特定期間	平成24年4月12日	20,131	20,316	0.9799	0.9889
第6特定期間	平成24年10月12日	20,180	20,334	0.9879	0.9954
第7特定期間	平成25年4月12日	25,269	25,457	1.0102	1.0177
第8特定期間	平成25年10月15日	21,318	21,483	0.9723	0.9798
第9特定期間	平成26年4月14日	18,011	18,149	0.9822	0.9897
第10特定期間	平成26年10月14日	17,329	17,467	0.9417	0.9492
第11特定期間	平成27年4月13日	13,167	13,260	0.9175	0.9240
	平成26年4月末日	17,913	―	0.9848	―
	平成26年5月末日	17,833	―	0.9881	―
	平成26年6月末日	18,377	―	0.9918	―
	平成26年7月末日	18,441	―	0.9778	―
	平成26年8月末日	18,361	―	0.9781	―
	平成26年9月末日	17,546	―	0.9496	―
	平成26年10月末日	17,217	―	0.9541	―
	平成26年11月末日	16,731	―	0.9422	―
	平成26年12月末日	15,618	―	0.9187	―
	平成27年1月末日	14,993	―	0.9135	―
	平成27年2月末日	14,359	―	0.9249	―
	平成27年3月末日	13,474	―	0.9152	―
	平成27年4月30日	12,965	―	0.9217	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。(以下同じ。)
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成22年4月12日	225	227	1.0784	1.0864
第2特定期間	平成22年10月12日	523	527	0.9525	0.9605
第3特定期間	平成23年4月12日	893	900	0.9952	1.0032
第4特定期間	平成23年10月12日	1,151	1,162	0.8038	0.8118
第5特定期間	平成24年4月12日	3,417	3,447	0.8876	0.8956
第6特定期間	平成24年10月12日	2,999	3,027	0.8646	0.8726
第7特定期間	平成25年4月12日	4,172	4,202	1.1148	1.1228
第8特定期間	平成25年10月15日	7,822	7,881	1.0574	1.0654
第9特定期間	平成26年4月14日	14,257	14,414	1.0933	1.1053
第10特定期間	平成26年10月14日	21,355	21,590	1.0910	1.1030
第11特定期間	平成27年4月13日	19,800	20,054	1.1671	1.1821
	平成26年4月末日	16,156	―	1.1059	―
	平成26年5月末日	17,685	―	1.0952	―
	平成26年6月末日	19,947	―	1.0939	―
	平成26年7月末日	21,170	―	1.0895	―
	平成26年8月末日	21,919	―	1.0962	―
	平成26年9月末日	21,867	―	1.1183	―
	平成26年10月末日	22,136	―	1.1153	―
	平成26年11月末日	23,033	―	1.1870	―
	平成26年12月末日	22,629	―	1.1851	―
	平成27年1月末日	21,974	―	1.1527	―
	平成27年2月末日	21,668	―	1.1773	―
	平成27年3月末日	19,996	―	1.1690	―
	平成27年4月30日	19,728	―	1.1595	―

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成22年4月12日	5,173	5,229	1.1045	1.1165
第2特定期間	平成22年10月12日	9,753	9,869	1.0129	1.0249
第3特定期間	平成23年4月12日	8,218	8,304	1.1507	1.1627
第4特定期間	平成23年10月12日	19,863	20,232	0.8622	0.8782
第5特定期間	平成24年4月12日	41,229	41,830	0.9614	0.9754
第6特定期間	平成24年10月12日	50,636	51,411	0.9147	0.9287
第7特定期間	平成25年4月12日	40,368	40,944	1.1902	1.2072
第8特定期間	平成25年10月15日	50,551	51,439	0.9683	0.9853
第9特定期間	平成26年4月14日	100,168	101,952	0.9542	0.9712
第10特定期間	平成26年10月14日	169,721	173,092	0.8560	0.8730
第11特定期間	平成27年4月13日	159,108	161,783	0.7733	0.7863
	平成26年4月末日	107,280	―	0.9526	―
	平成26年5月末日	124,242	―	0.9406	―
	平成26年6月末日	147,811	―	0.9470	―
	平成26年7月末日	163,136	―	0.9296	―
	平成26年8月末日	174,516	―	0.9326	―
	平成26年9月末日	173,416	―	0.8838	―
	平成26年10月末日	178,991	―	0.8860	―
	平成26年11月末日	185,344	―	0.9081	―
	平成26年12月末日	176,644	―	0.8579	―
	平成27年1月末日	163,994	―	0.7921	―
	平成27年2月末日	167,855	―	0.8046	―
	平成27年3月末日	159,436	―	0.7730	―
	平成27年4月30日	160,070	―	0.8003	―

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成22年4月12日	1,602	1,622	1.1564	1.1714
第2特定期間	平成22年10月12日	2,680	2,717	1.0722	1.0872
第3特定期間	平成23年4月12日	2,013	2,040	1.1473	1.1623
第4特定期間	平成23年10月12日	3,107	3,182	0.7492	0.7672
第5特定期間	平成24年4月12日	3,958	4,023	0.7939	0.8069
第6特定期間	平成24年10月12日	3,259	3,320	0.6925	0.7055
第7特定期間	平成25年4月12日	3,081	3,120	0.8643	0.8753
第8特定期間	平成25年10月15日	2,326	2,362	0.7218	0.7328
第9特定期間	平成26年4月14日	1,887	1,917	0.7003	0.7113
第10特定期間	平成26年10月14日	1,760	1,790	0.6569	0.6679
第11特定期間	平成27年4月13日	1,248	1,263	0.6549	0.6629
	平成26年4月末日	1,894	―	0.6989	―
	平成26年5月末日	1,866	―	0.7052	―
	平成26年6月末日	1,795	―	0.6901	―
	平成26年7月末日	1,980	―	0.6837	―
	平成26年8月末日	1,892	―	0.6901	―
	平成26年9月末日	1,818	―	0.6658	―
	平成26年10月末日	1,808	―	0.6871	―
	平成26年11月末日	1,785	―	0.7292	―
	平成26年12月末日	1,404	―	0.6863	―
	平成27年1月末日	1,321	―	0.6721	―
	平成27年2月末日	1,345	―	0.6856	―
	平成27年3月末日	1,233	―	0.6456	―
	平成27年4月30日	1,193	―	0.6592	―

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成22年4月12日	47,629	48,315	1.0414	1.0564
第2特定期間	平成22年10月12日	95,274	96,772	0.9539	0.9689
第3特定期間	平成23年4月12日	93,079	94,396	1.0600	1.0750
第4特定期間	平成23年10月12日	119,234	122,160	0.7334	0.7514
第5特定期間	平成24年4月12日	134,168	136,655	0.7553	0.7693
第6特定期間	平成24年10月12日	118,592	121,217	0.6324	0.6464
第7特定期間	平成25年4月12日	130,014	131,571	0.8349	0.8449
第8特定期間	平成25年10月15日	84,655	85,849	0.7089	0.7189
第9特定期間	平成26年4月14日	66,087	66,988	0.7333	0.7433
第10特定期間	平成26年10月14日	48,725	49,430	0.6911	0.7011
第11特定期間	平成27年4月13日	35,517	36,120	0.5896	0.5996
	平成26年4月末日	63,570	―	0.7325	―
	平成26年5月末日	61,199	―	0.7360	―
	平成26年6月末日	59,049	―	0.7465	―
	平成26年7月末日	55,783	―	0.7326	―
	平成26年8月末日	54,790	―	0.7391	―
	平成26年9月末日	49,817	―	0.6982	―
	平成26年10月末日	49,622	―	0.7111	―
	平成26年11月末日	49,696	―	0.7303	―
	平成26年12月末日	45,277	―	0.6834	―
	平成27年1月末日	44,238	―	0.6880	―
	平成27年2月末日	40,020	―	0.6360	―
	平成27年3月末日	33,993	―	0.5615	―
	平成27年4月30日	37,221	―	0.6226	―