有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

①【純資産の推移】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	3,086	3,110	1.0422	1.0502
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	6,439	6,488	1.0473	1.0553
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	6,204	6,251	1.0640	1.0720
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	6,138	6,203	0.9430	0.9530
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	20,131	20,316	0.9799	0.9889
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	20,180	20,334	0.9879	0.9954
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	25,269	25,457	1.0102	1.0177
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	21,318	21,483	0.9723	0.9798
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	18,011	18,149	0.9822	0.9897
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	17,329	17,467	0.9417	0.9492
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	13,167	13,260	0.9175	0.9240
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	9,353	9,425	0.8482	0.8547
	平成26年10月末日	17,217	―	0.9541	―
	11月末日	16,731	―	0.9422	―
	12月末日	15,618	―	0.9187	―
	平成27年 1月末日	14,993	―	0.9135	―
	2月末日	14,359	―	0.9249	―
	3月末日	13,474	―	0.9152	―
	4月末日	12,965	―	0.9217	―
	5月末日	12,555	―	0.9165	―
	6月末日	11,730	―	0.8988	―
	7月末日	11,070	―	0.8880	―
	8月末日	10,141	―	0.8674	―
	9月末日	9,389	―	0.8420	―
	10月末日	9,297	―	0.8565	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	225	227	1.0784	1.0864
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	523	527	0.9525	0.9605
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	893	900	0.9952	1.0032
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	1,151	1,162	0.8038	0.8118
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	3,417	3,447	0.8876	0.8956
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	2,999	3,027	0.8646	0.8726
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	4,172	4,202	1.1148	1.1228
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	7,822	7,881	1.0574	1.0654
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	14,257	14,414	1.0933	1.1053
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	21,355	21,590	1.0910	1.1030
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	19,800	20,054	1.1671	1.1821
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	17,183	17,430	1.0426	1.0576
	平成26年10月末日	22,136	―	1.1153	―
	11月末日	23,033	―	1.1870	―
	12月末日	22,629	―	1.1851	―
	平成27年 1月末日	21,974	―	1.1527	―
	2月末日	21,668	―	1.1773	―
	3月末日	19,996	―	1.1690	―
	4月末日	19,728	―	1.1595	―
	5月末日	20,047	―	1.1983	―
	6月末日	19,056	―	1.1541	―
	7月末日	19,034	―	1.1490	―
	8月末日	18,110	―	1.0855	―
	9月末日	17,067	―	1.0384	―
	10月末日	17,380	―	1.0594	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	5,173	5,229	1.1045	1.1165
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	9,753	9,869	1.0129	1.0249
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	8,218	8,304	1.1507	1.1627
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	19,863	20,232	0.8622	0.8782
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	41,229	41,830	0.9614	0.9754
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	50,636	51,411	0.9147	0.9287
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	40,368	40,944	1.1902	1.2072
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	50,551	51,439	0.9683	0.9853
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	100,168	101,952	0.9542	0.9712
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	169,721	173,092	0.8560	0.8730
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	159,108	161,783	0.7733	0.7863
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	108,592	110,777	0.6460	0.6590
	平成26年10月末日	178,991	―	0.8860	―
	11月末日	185,344	―	0.9081	―
	12月末日	176,644	―	0.8579	―
	平成27年 1月末日	163,994	―	0.7921	―
	2月末日	167,855	―	0.8046	―
	3月末日	159,436	―	0.7730	―
	4月末日	160,070	―	0.8003	―
	5月末日	152,459	―	0.7899	―
	6月末日	140,161	―	0.7598	―
	7月末日	128,664	―	0.7175	―
	8月末日	115,453	―	0.6631	―
	9月末日	104,821	―	0.6190	―
	10月末日	104,851	―	0.6342	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	1,602	1,622	1.1564	1.1714
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	2,680	2,717	1.0722	1.0872
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	2,013	2,040	1.1473	1.1623
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	3,107	3,182	0.7492	0.7672
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	3,958	4,023	0.7939	0.8069
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	3,259	3,320	0.6925	0.7055
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	3,081	3,120	0.8643	0.8753
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	2,326	2,362	0.7218	0.7328
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	1,887	1,917	0.7003	0.7113
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	1,760	1,790	0.6569	0.6679
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	1,248	1,263	0.6549	0.6629
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	893	906	0.5454	0.5534
	平成26年10月末日	1,808	―	0.6871	―
	11月末日	1,785	―	0.7292	―
	12月末日	1,404	―	0.6863	―
	平成27年 1月末日	1,321	―	0.6721	―
	2月末日	1,345	―	0.6856	―
	3月末日	1,233	―	0.6456	―
	4月末日	1,193	―	0.6592	―
	5月末日	1,211	―	0.6668	―
	6月末日	1,128	―	0.6412	―
	7月末日	1,044	―	0.6198	―
	8月末日	945	―	0.5672	―
	9月末日	852	―	0.5175	―
	10月末日	866	―	0.5346	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	47,629	48,315	1.0414	1.0564
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	95,274	96,772	0.9539	0.9689
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	93,079	94,396	1.0600	1.0750
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	119,234	122,160	0.7334	0.7514
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	134,168	136,655	0.7553	0.7693
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	118,592	121,217	0.6324	0.6464
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	130,014	131,571	0.8349	0.8449
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	84,655	85,849	0.7089	0.7189
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	66,087	66,988	0.7333	0.7433
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	48,725	49,430	0.6911	0.7011
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	35,517	36,120	0.5896	0.5996
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	23,943	24,477	0.4491	0.4591
	平成26年10月末日	49,622	―	0.7111	―
	11月末日	49,696	―	0.7303	―
	12月末日	45,277	―	0.6834	―
	平成27年 1月末日	44,238	―	0.6880	―
	2月末日	40,020	―	0.6360	―
	3月末日	33,993	―	0.5615	―
	4月末日	37,221	―	0.6226	―
	5月末日	35,038	―	0.5938	―
	6月末日	33,528	―	0.5831	―
	7月末日	30,621	―	0.5434	―
	8月末日	26,749	―	0.4877	―
	9月末日	21,890	―	0.4087	―
	10月末日	23,219	―	0.4405	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。