有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

(4) 【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定及び解約の実績及び当該計算期間末の発行済み口数は次の通りです。
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2,992,181,428	30,659,497	2,961,521,931
第2特定期間	4,856,666,800	1,669,599,284	6,148,589,447
第3特定期間	2,958,617,101	3,275,719,523	5,831,487,025
第4特定期間	4,028,185,898	3,349,881,224	6,509,791,699
第5特定期間	17,337,521,659	3,302,241,657	20,545,071,701
第6特定期間	11,049,230,336	11,165,484,003	20,428,818,034
第7特定期間	13,677,217,437	9,092,379,813	25,013,655,658
第8特定期間	4,844,707,356	7,931,495,858	21,926,867,156
第9特定期間	3,037,017,876	6,626,707,291	18,337,177,741
第10特定期間	4,098,651,404	4,032,840,324	18,402,988,821
第11特定期間	852,205,605	4,902,864,756	14,352,329,670

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中にかかる設定口数を含みます。(以下同じ。)
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	253,028,261	43,774,015	209,254,246
第2特定期間	442,928,427	102,496,421	549,686,252
第3特定期間	767,925,891	419,600,546	898,011,597
第4特定期間	1,214,238,945	679,803,457	1,432,447,085
第5特定期間	3,452,464,750	1,035,293,463	3,849,618,372
第6特定期間	1,196,902,561	1,576,642,200	3,469,878,733
第7特定期間	2,837,811,710	2,564,933,518	3,742,756,925
第8特定期間	4,849,321,947	1,194,229,654	7,397,849,218
第9特定期間	8,030,395,753	2,387,299,205	13,040,945,766
第10特定期間	10,422,253,128	3,889,440,315	19,573,758,579
第11特定期間	4,717,151,614	7,325,119,134	16,965,791,059

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	5,446,348,498	762,690,707	4,683,657,791
第2特定期間	7,008,016,672	2,062,306,312	9,629,368,151
第3特定期間	4,424,531,262	6,911,543,787	7,142,355,626
第4特定期間	18,403,102,083	2,507,180,799	23,038,276,910
第5特定期間	46,938,101,280	27,091,093,207	42,885,284,983
第6特定期間	29,641,716,040	17,166,023,802	55,360,977,221
第7特定期間	15,141,491,329	36,584,292,555	33,918,175,995
第8特定期間	25,573,203,334	7,283,380,180	52,207,999,149
第9特定期間	60,507,336,009	7,737,993,741	104,977,341,417
第10特定期間	111,781,061,858	18,486,593,172	198,271,810,103
第11特定期間	44,016,915,342	36,525,189,815	205,763,535,630

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	1,700,703,870	315,249,537	1,385,454,333
第2特定期間	1,849,093,367	734,881,165	2,499,666,535
第3特定期間	1,037,082,605	1,781,519,754	1,755,229,386
第4特定期間	2,992,389,082	599,590,166	4,148,028,302
第5特定期間	2,496,872,575	1,658,313,110	4,986,587,767
第6特定期間	962,802,856	1,243,229,777	4,706,160,846
第7特定期間	1,313,522,969	2,454,865,625	3,564,818,190
第8特定期間	677,934,384	1,019,566,483	3,223,186,091
第9特定期間	179,029,092	706,346,414	2,695,868,769
第10特定期間	580,650,399	596,179,874	2,680,339,294
第11特定期間	125,877,862	899,792,208	1,906,424,948

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	48,870,022,526	3,132,332,724	45,737,689,802
第2特定期間	62,900,322,515	8,764,068,583	99,873,943,734
第3特定期間	35,543,891,503	47,610,908,694	87,806,926,543
第4特定期間	105,301,407,831	30,524,802,633	162,583,531,741
第5特定期間	70,889,352,757	55,826,667,299	177,646,217,199
第6特定期間	47,447,321,799	37,578,389,490	187,515,149,508
第7特定期間	55,609,872,169	87,397,814,193	155,727,207,484
第8特定期間	9,381,210,823	45,689,750,464	119,418,667,843
第9特定期間	4,006,517,892	33,299,591,651	90,125,594,084
第10特定期間	2,800,267,854	22,423,367,790	70,502,494,148
第11特定期間	2,770,693,278	13,036,722,286	60,236,465,140

≪参考情報≫


※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。
※運用実績については、別途開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧することができます。