有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成21年10月30日～平成22年 4月12日	2,992,181,428	30,659,497	2,961,521,931
第2特定期間	平成22年 4月13日～平成22年10月12日	4,856,666,800	1,669,599,284	6,148,589,447
第3特定期間	平成22年10月13日～平成23年 4月12日	2,958,617,101	3,275,719,523	5,831,487,025
第4特定期間	平成23年 4月13日～平成23年10月12日	4,028,185,898	3,349,881,224	6,509,791,699
第5特定期間	平成23年10月13日～平成24年 4月12日	17,337,521,659	3,302,241,657	20,545,071,701
第6特定期間	平成24年 4月13日～平成24年10月12日	11,049,230,336	11,165,484,003	20,428,818,034
第7特定期間	平成24年10月13日～平成25年 4月12日	13,677,217,437	9,092,379,813	25,013,655,658
第8特定期間	平成25年 4月13日～平成25年10月15日	4,844,707,356	7,931,495,858	21,926,867,156
第9特定期間	平成25年10月16日～平成26年 4月14日	3,037,017,876	6,626,707,291	18,337,177,741
第10特定期間	平成26年 4月15日～平成26年10月14日	4,098,651,404	4,032,840,324	18,402,988,821
第11特定期間	平成26年10月15日～平成27年 4月13日	852,205,605	4,902,864,756	14,352,329,670
第12特定期間	平成27年 4月14日～平成27年10月13日	234,745,644	3,559,897,656	11,027,177,658
第13特定期間	平成27年10月14日～平成28年 4月12日	152,300,349	2,571,828,773	8,607,649,234

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成21年10月30日～平成22年 4月12日	253,028,261	43,774,015	209,254,246
第2特定期間	平成22年 4月13日～平成22年10月12日	442,928,427	102,496,421	549,686,252
第3特定期間	平成22年10月13日～平成23年 4月12日	767,925,891	419,600,546	898,011,597
第4特定期間	平成23年 4月13日～平成23年10月12日	1,214,238,945	679,803,457	1,432,447,085
第5特定期間	平成23年10月13日～平成24年 4月12日	3,452,464,750	1,035,293,463	3,849,618,372
第6特定期間	平成24年 4月13日～平成24年10月12日	1,196,902,561	1,576,642,200	3,469,878,733
第7特定期間	平成24年10月13日～平成25年 4月12日	2,837,811,710	2,564,933,518	3,742,756,925
第8特定期間	平成25年 4月13日～平成25年10月15日	4,849,321,947	1,194,229,654	7,397,849,218
第9特定期間	平成25年10月16日～平成26年 4月14日	8,030,395,753	2,387,299,205	13,040,945,766
第10特定期間	平成26年 4月15日～平成26年10月14日	10,422,253,128	3,889,440,315	19,573,758,579
第11特定期間	平成26年10月15日～平成27年 4月13日	4,717,151,614	7,325,119,134	16,965,791,059
第12特定期間	平成27年 4月14日～平成27年10月13日	3,577,195,699	4,060,818,184	16,482,168,574
第13特定期間	平成27年10月14日～平成28年 4月12日	1,483,820,716	3,028,222,534	14,937,766,756

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成21年10月30日～平成22年 4月12日	5,446,348,498	762,690,707	4,683,657,791
第2特定期間	平成22年 4月13日～平成22年10月12日	7,008,016,672	2,062,306,312	9,629,368,151
第3特定期間	平成22年10月13日～平成23年 4月12日	4,424,531,262	6,911,543,787	7,142,355,626
第4特定期間	平成23年 4月13日～平成23年10月12日	18,403,102,083	2,507,180,799	23,038,276,910
第5特定期間	平成23年10月13日～平成24年 4月12日	46,938,101,280	27,091,093,207	42,885,284,983
第6特定期間	平成24年 4月13日～平成24年10月12日	29,641,716,040	17,166,023,802	55,360,977,221
第7特定期間	平成24年10月13日～平成25年 4月12日	15,141,491,329	36,584,292,555	33,918,175,995
第8特定期間	平成25年 4月13日～平成25年10月15日	25,573,203,334	7,283,380,180	52,207,999,149
第9特定期間	平成25年10月16日～平成26年 4月14日	60,507,336,009	7,737,993,741	104,977,341,417
第10特定期間	平成26年 4月15日～平成26年10月14日	111,781,061,858	18,486,593,172	198,271,810,103
第11特定期間	平成26年10月15日～平成27年 4月13日	44,016,915,342	36,525,189,815	205,763,535,630
第12特定期間	平成27年 4月14日～平成27年10月13日	8,745,438,831	46,421,521,864	168,087,452,597
第13特定期間	平成27年10月14日～平成28年 4月12日	5,361,923,981	28,118,938,155	145,330,438,423

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成21年10月30日～平成22年 4月12日	1,700,703,870	315,249,537	1,385,454,333
第2特定期間	平成22年 4月13日～平成22年10月12日	1,849,093,367	734,881,165	2,499,666,535
第3特定期間	平成22年10月13日～平成23年 4月12日	1,037,082,605	1,781,519,754	1,755,229,386
第4特定期間	平成23年 4月13日～平成23年10月12日	2,992,389,082	599,590,166	4,148,028,302
第5特定期間	平成23年10月13日～平成24年 4月12日	2,496,872,575	1,658,313,110	4,986,587,767
第6特定期間	平成24年 4月13日～平成24年10月12日	962,802,856	1,243,229,777	4,706,160,846
第7特定期間	平成24年10月13日～平成25年 4月12日	1,313,522,969	2,454,865,625	3,564,818,190
第8特定期間	平成25年 4月13日～平成25年10月15日	677,934,384	1,019,566,483	3,223,186,091
第9特定期間	平成25年10月16日～平成26年 4月14日	179,029,092	706,346,414	2,695,868,769
第10特定期間	平成26年 4月15日～平成26年10月14日	580,650,399	596,179,874	2,680,339,294
第11特定期間	平成26年10月15日～平成27年 4月13日	125,877,862	899,792,208	1,906,424,948
第12特定期間	平成27年 4月14日～平成27年10月13日	110,731,035	378,940,587	1,638,215,396
第13特定期間	平成27年10月14日～平成28年 4月12日	55,082,402	147,094,690	1,546,203,108

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成21年10月30日～平成22年 4月12日	48,870,022,526	3,132,332,724	45,737,689,802
第2特定期間	平成22年 4月13日～平成22年10月12日	62,900,322,515	8,764,068,583	99,873,943,734
第3特定期間	平成22年10月13日～平成23年 4月12日	35,543,891,503	47,610,908,694	87,806,926,543
第4特定期間	平成23年 4月13日～平成23年10月12日	105,301,407,831	30,524,802,633	162,583,531,741
第5特定期間	平成23年10月13日～平成24年 4月12日	70,889,352,757	55,826,667,299	177,646,217,199
第6特定期間	平成24年 4月13日～平成24年10月12日	47,447,321,799	37,578,389,490	187,515,149,508
第7特定期間	平成24年10月13日～平成25年 4月12日	55,609,872,169	87,397,814,193	155,727,207,484
第8特定期間	平成25年 4月13日～平成25年10月15日	9,381,210,823	45,689,750,464	119,418,667,843
第9特定期間	平成25年10月16日～平成26年 4月14日	4,006,517,892	33,299,591,651	90,125,594,084
第10特定期間	平成26年 4月15日～平成26年10月14日	2,800,267,854	22,423,367,790	70,502,494,148
第11特定期間	平成26年10月15日～平成27年 4月13日	2,770,693,278	13,036,722,286	60,236,465,140
第12特定期間	平成27年 4月14日～平成27年10月13日	2,625,948,906	9,551,621,443	53,310,792,603
第13特定期間	平成27年10月14日～平成28年 4月12日	3,322,501,671	6,379,077,781	50,254,216,493

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。