世界資源関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年10月30日-平成22年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,473,848,095 |
| 投資信託受益証券 | 3,814,586,460 |
| 親投資信託受益証券 | 30,018,000 |
| 未収利息 | 3,973 |
| 流動資産合計 | 5,318,456,528 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,318,456,528 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 127,358,100 |
| 未払解約金 | 669,610,935 |
| 未払受託者報酬 | 884,245 |
| 未払委託者報酬 | 24,316,637 |
| その他未払費用 | 265,224 |
| 流動負債合計 | 822,435,141 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 822,435,141 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,245,270,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 250,751,387 |
| （分配準備積立金） | 71,218,193 |
| 元本等合計 | 4,496,021,387 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,496,021,387 |
| 負債純資産合計 | 5,318,456,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
