世界資源関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年4月20日-平成22年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月19日 | 2010年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,473,848,095 | 310,715,906 |
| 投資信託受益証券 | 3,814,586,460 | 2,252,911,835 |
| 親投資信託受益証券 | 30,018,000 | 30,036,000 |
| 未収利息 | 3,973 | 754 |
| 流動資産合計 | 5,318,456,528 | 2,593,664,495 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,318,456,528 | 2,593,664,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 127,358,100 | － |
| 未払解約金 | 669,610,935 | 126,061,013 |
| 未払受託者報酬 | 884,245 | 725,031 |
| 未払委託者報酬 | 24,316,637 | 19,938,180 |
| その他未払費用 | 265,224 | 217,446 |
| 流動負債合計 | 822,435,141 | 146,941,670 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 822,435,141 | 146,941,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,245,270,000 | 2,454,383,648 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 250,751,387 | -7,660,823 |
| （分配準備積立金） | 71,218,193 | 30,769,868 |
| 元本等合計 | 4,496,021,387 | 2,446,722,825 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,496,021,387 | 2,446,722,825 |
| 負債純資産合計 | 5,318,456,528 | 2,593,664,495 |
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