有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年10月30日-平成22年3月11日)
- 【提出】
- 2010年6月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年10月30日-平成22年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,690,451,257 |
| 未収入金 | 33,729,868 |
| 流動資産合計 | 2,724,181,125 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,724,181,125 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 21,016,136 |
| 未払解約金 | 33,729,868 |
| 未払受託者報酬 | 80,271 |
| 未払委託者報酬 | 3,287,253 |
| その他未払費用 | 38,216 |
| 流動負債合計 | 58,151,744 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 58,151,744 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,627,017,068 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 39,012,313 |
| （分配準備積立金） | 61,774,290 |
| 元本等合計 | 2,666,029,381 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,666,029,381 |
| 負債純資産合計 | 2,724,181,125 |
