有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年3月12日-平成22年9月13日)
- 【提出】
- 2010年12月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年3月12日-平成22年9月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月11日 | 2010年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,690,451,257 | 5,855,320,521 |
| 未収入金 | 33,729,868 | － |
| 流動資産合計 | 2,724,181,125 | 5,855,320,521 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,724,181,125 | 5,855,320,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,016,136 | 36,023,545 |
| 未払解約金 | 33,729,868 | － |
| 未払受託者報酬 | 80,271 | 224,730 |
| 未払委託者報酬 | 3,287,253 | 9,203,315 |
| その他未払費用 | 38,216 | 107,006 |
| 流動負債合計 | 58,151,744 | 45,558,596 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 58,151,744 | 45,558,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,627,017,068 | 6,003,924,200 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 39,012,313 | -194,162,275 |
| （分配準備積立金） | 61,774,290 | 143,257,573 |
| 元本等合計 | 2,666,029,381 | 5,809,761,925 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,666,029,381 | 5,809,761,925 |
| 負債純資産合計 | 2,724,181,125 | 5,855,320,521 |
