JPM新興国毎月決算ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年9月14日-平成23年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月13日 | 2011年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,855,320,521 | 9,561,173,199 |
| 未収入金 | － | 20,719,427 |
| 流動資産合計 | 5,855,320,521 | 9,581,892,626 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,855,320,521 | 9,581,892,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,023,545 | 59,385,585 |
| 未払解約金 | － | 20,719,427 |
| 未払受託者報酬 | 224,730 | 279,364 |
| 未払委託者報酬 | 9,203,315 | 11,440,566 |
| その他未払費用 | 107,006 | 133,020 |
| 流動負債合計 | 45,558,596 | 91,957,962 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,558,596 | 91,957,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,003,924,200 | 9,897,597,554 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -194,162,275 | -407,662,890 |
| （分配準備積立金） | 143,257,573 | 38,488,390 |
| 元本等合計 | 5,809,761,925 | 9,489,934,664 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,809,761,925 | 9,489,934,664 |
| 負債純資産合計 | 5,855,320,521 | 9,581,892,626 |
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