JPM新興国毎月決算ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年3月12日-平成23年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月11日 | 2011年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,561,173,199 | 11,988,522,268 |
| 未収入金 | 20,719,427 | 26,119,401 |
| 流動資産合計 | 9,581,892,626 | 12,014,641,669 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,581,892,626 | 12,014,641,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,385,585 | 81,564,864 |
| 未払解約金 | 20,719,427 | 26,119,401 |
| 未払受託者報酬 | 279,364 | 461,019 |
| 未払委託者報酬 | 11,440,566 | 18,879,781 |
| その他未払費用 | 133,020 | 219,522 |
| 流動負債合計 | 91,957,962 | 127,244,587 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 91,957,962 | 127,244,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,897,597,554 | 13,594,144,159 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -407,662,890 | -1,706,747,077 |
| （分配準備積立金） | 38,488,390 | 302,744,656 |
| 元本等合計 | 9,489,934,664 | 11,887,397,082 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,489,934,664 | 11,887,397,082 |
| 負債純資産合計 | 9,581,892,626 | 12,014,641,669 |
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