JPM新興国毎月決算ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,479,648,110 | 11,131,618,586 |
| 未収入金 | 90,010,483 | 41,667,102 |
| 流動資産合計 | 12,569,658,593 | 11,173,285,688 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,569,658,593 | 11,173,285,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,999,916 | 80,671,767 |
| 未払解約金 | 90,010,483 | 41,667,102 |
| 未払受託者報酬 | 413,696 | 390,948 |
| 未払委託者報酬 | 16,941,894 | 16,010,274 |
| その他未払費用 | 196,987 | 186,154 |
| 流動負債合計 | 188,562,976 | 138,926,245 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 188,562,976 | 138,926,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,499,986,057 | 13,445,294,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,118,890,440 | -2,410,935,174 |
| （分配準備積立金） | 79,711,526 | 29,485 |
| 元本等合計 | 12,381,095,617 | 11,034,359,443 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,381,095,617 | 11,034,359,443 |
| 負債純資産合計 | 12,569,658,593 | 11,173,285,688 |
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