JPM新興国毎月決算ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年9月12日-平成25年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月11日 | 2013年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,131,618,586 | 10,089,187,939 |
| 未収入金 | 41,667,102 | 62,813,743 |
| 流動資産合計 | 11,173,285,688 | 10,152,001,682 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,173,285,688 | 10,152,001,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,671,767 | 96,837,140 |
| 未払解約金 | 41,667,102 | 62,813,743 |
| 未払受託者報酬 | 390,948 | 324,867 |
| 未払委託者報酬 | 16,010,274 | 13,304,088 |
| その他未払費用 | 186,154 | 154,688 |
| 流動負債合計 | 138,926,245 | 173,434,526 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 138,926,245 | 173,434,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,445,294,617 | 9,683,714,065 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,410,935,174 | 294,853,091 |
| （分配準備積立金） | 29,485 | 915,688,791 |
| 元本等合計 | 11,034,359,443 | 9,978,567,156 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,034,359,443 | 9,978,567,156 |
| 負債純資産合計 | 11,173,285,688 | 10,152,001,682 |
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